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银华绿色低碳债券 - 基金主页(代码:015771)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0566 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0932
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2466亿
最近资产：9.58亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李丹李翔宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	0.02%	0.12%	0.37%	2.33%	4.01%	7.31%	8.16%
同类排名	1709/2487	1166/2517	1211/2514	2147/2501	1368/2453	1435/2167	1355/1720	-

银华绿色低碳债券(015771)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0567	0.01%
2026-09-14	1.0566	0.01%
2026-09-11	1.0565	-0.01%
2026-09-10	1.0566	0.01%
2026-09-09	1.0565	0.00%
2026-09-08	1.0565	0.00%

银华绿色低碳债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0073元
2024-04-26	2024-04-26	2024-04-29	分红	每份派现金0.0200元

银华绿色低碳债券(015771)基金档案

基金代码	015771	基金简称	银华绿色低碳债券	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-07	成立日期	2022-09-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	李丹李翔宇	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	9.58亿元	最近份额	9.2466亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%