银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF))基金净值查询(015418)
今天最新净值
1.0007
-0.0015 -0.15%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0007
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9536亿
- 最近资产：1.34亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：肖侃宁 熊侃 王嘉鹏
近一月银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)|银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金净值查询
近一月,银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9980 |
0.9980 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0007 |
1.0007 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0022 |
1.0022 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0021 |
1.0021 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0018 |
1.0018 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0012 |
1.0012 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0000 |
1.0000 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0029 |
1.0029 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0033 |
1.0033 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-28 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0032 |
1.0032 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0037 |
1.0037 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0024 |
1.0024 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0016 |
1.0016 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0011 |
1.0011 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0028 |
1.0028 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0017 |
1.0017 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9999 |
0.9999 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0063 |
1.0063 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
015418 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0067 |
1.0067 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0041 |
0.41% |
