银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF))基金净值查询(015418)

今天最新净值 0.9980 -0.0027 -0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9980
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9536亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃王嘉鹏

近一季银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)|银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9974	0.9974	0.9980	0.9980	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9980	0.9980	1.0007	1.0007	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0007	1.0007	1.0022	1.0022	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2026-09-08	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2026-09-07	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0018	1.0018	1.0012	1.0012	0.0006	0.06%
2026-09-04	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2026-09-03	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0012	1.0012	1.0000	1.0000	0.0012	0.12%
2026-09-02	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0000	1.0000	1.0029	1.0029	-0.0029	-0.29%
2026-09-01	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0029	1.0029	1.0033	1.0033	-0.0004	-0.04%

2026-08-31	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2026-08-28	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0032	1.0032	1.0037	1.0037	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0037	1.0037	1.0024	1.0024	0.0013	0.13%
2026-08-26	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0024	1.0024	1.0016	1.0016	0.0008	0.08%
2026-08-25	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0016	1.0016	1.0011	1.0011	0.0005	0.05%
2026-08-24	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0011	1.0011	1.0028	1.0028	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0028	1.0028	1.0017	1.0017	0.0011	0.11%
2026-08-20	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0017	1.0017	0.9999	0.9999	0.0018	0.18%
2026-08-19	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9999	0.9999	1.0063	1.0063	-0.0064	-0.64%
2026-08-18	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0063	1.0063	1.0067	1.0067	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0067	1.0067	1.0026	1.0026	0.0041	0.41%
2026-08-14	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0026	1.0026	1.0022	1.0022	0.0004	0.04%
2026-08-13	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0022	1.0022	1.0034	1.0034	-0.0012	-0.12%
2026-08-12	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0034	1.0034	1.0017	1.0017	0.0017	0.17%
2026-08-11	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0017	1.0017	1.0031	1.0031	-0.0014	-0.14%

2026-08-10	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0031	1.0031	1.0015	1.0015	0.0016	0.16%
2026-08-07	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0015	1.0015	0.9994	0.9994	0.0021	0.21%
2026-08-06	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9994	0.9994	0.9989	0.9989	0.0005	0.05%
2026-08-05	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9989	0.9989	0.9967	0.9967	0.0022	0.22%
2026-08-04	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9967	0.9967	0.9953	0.9953	0.0014	0.14%
2026-08-03	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9953	0.9953	0.9960	0.9960	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9960	0.9960	0.9952	0.9952	0.0008	0.08%
2026-07-30	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9952	0.9952	0.9955	0.9955	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9955	0.9955	0.9942	0.9942	0.0013	0.13%
2026-07-28	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9942	0.9942	0.9985	0.9985	-0.0043	-0.43%
2026-07-27	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9985	0.9985	0.9943	0.9943	0.0042	0.42%
2026-07-24	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9943	0.9943	0.9980	0.9980	-0.0037	-0.37%
2026-07-23	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9980	0.9980	0.9974	0.9974	0.0006	0.06%
2026-07-22	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9974	0.9974	0.9975	0.9975	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9975	0.9975	0.9940	0.9940	0.0035	0.35%
2026-07-20	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9940	0.9940	0.9933	0.9933	0.0007	0.07%
2026-07-17	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	0.9933	0.9933	1.0008	1.0008	-0.0075	-0.75%
2026-07-16	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0008	1.0008	1.0053	1.0053	-0.0045	-0.45%
2026-07-15	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0053	1.0053	1.0060	1.0060	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0060	1.0060	1.0015	1.0015	0.0045	0.45%
2026-07-13	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0015	1.0015	1.0073	1.0073	-0.0058	-0.58%
2026-07-10	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0073	1.0073	1.0111	1.0111	-0.0038	-0.38%
2026-07-09	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0111	1.0111	1.0066	1.0066	0.0045	0.45%
2026-07-08	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0066	1.0066	1.0081	1.0081	-0.0015	-0.15%
2026-07-07	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0081	1.0081	1.0115	1.0115	-0.0034	-0.34%
2026-07-06	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2026-07-03	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0114	1.0114	1.0098	1.0098	0.0016	0.16%
2026-07-02	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0098	1.0098	1.0162	1.0162	-0.0064	-0.63%
2026-07-01	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0162	1.0162	1.0182	1.0182	-0.0020	-0.20%
2026-06-30	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0182	1.0182	1.0150	1.0150	0.0032	0.32%
2026-06-29	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0150	1.0150	1.0127	1.0127	0.0023	0.23%
2026-06-26	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0127	1.0127	1.0188	1.0188	-0.0061	-0.60%
2026-06-25	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0188	1.0188	1.0160	1.0160	0.0028	0.28%
2026-06-24	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0160	1.0160	1.0134	1.0134	0.0026	0.26%
2026-06-23	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0134	1.0134	1.0195	1.0195	-0.0061	-0.60%
2026-06-22	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0195	1.0195	1.0151	1.0151	0.0044	0.43%
2026-06-18	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0151	1.0151	1.0136	1.0136	0.0015	0.15%
2026-06-17	015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)	1.0136	1.0136	1.0107	1.0107	0.0029	0.29%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%