基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富通股票混合 富国中证军工指数(LOF)A 鹏华国防A 易方达价值成长混合 华安创新混合 光大保德信量化股票A 博时价值增长混合 嘉实沪深300ETF联接A 融通领先成长混合(LOF)A 交银蓝筹混合 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富移动互联股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF))基金净值查询(015418)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9980 -0.0027 -0.27% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9980
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9536亿
  • 最近资产：1.34亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：肖侃宁 熊侃 王嘉鹏
近一年银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)|银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)基金累计收益率2.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9974 0.9974 0.9980 0.9980 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9980 0.9980 1.0007 1.0007 -0.0027 -0.27%
2026-09-10 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0007 1.0007 1.0022 1.0022 -0.0015 -0.15%
2026-09-09 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2026-09-08 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2026-09-07 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06%
2026-09-04 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2026-09-03 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0012 1.0012 1.0000 1.0000 0.0012 0.12%
2026-09-02 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 1.0029 1.0029 -0.0029 -0.29%
2026-09-01 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0029 1.0029 1.0033 1.0033 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2026-08-28 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0032 1.0032 1.0037 1.0037 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0037 1.0037 1.0024 1.0024 0.0013 0.13%
2026-08-26 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0024 1.0024 1.0016 1.0016 0.0008 0.08%
2026-08-25 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0016 1.0016 1.0011 1.0011 0.0005 0.05%
2026-08-24 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0011 1.0011 1.0028 1.0028 -0.0017 -0.17%
2026-08-21 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0028 1.0028 1.0017 1.0017 0.0011 0.11%
2026-08-20 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0017 1.0017 0.9999 0.9999 0.0018 0.18%
2026-08-19 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9999 0.9999 1.0063 1.0063 -0.0064 -0.64%
2026-08-18 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0063 1.0063 1.0067 1.0067 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0067 1.0067 1.0026 1.0026 0.0041 0.41%
2026-08-14 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0026 1.0026 1.0022 1.0022 0.0004 0.04%
2026-08-13 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0022 1.0022 1.0034 1.0034 -0.0012 -0.12%
2026-08-12 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0034 1.0034 1.0017 1.0017 0.0017 0.17%
2026-08-11 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0017 1.0017 1.0031 1.0031 -0.0014 -0.14%
2026-08-10 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0031 1.0031 1.0015 1.0015 0.0016 0.16%
2026-08-07 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0015 1.0015 0.9994 0.9994 0.0021 0.21%
2026-08-06 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9994 0.9994 0.9989 0.9989 0.0005 0.05%
2026-08-05 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9989 0.9989 0.9967 0.9967 0.0022 0.22%
2026-08-04 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9967 0.9967 0.9953 0.9953 0.0014 0.14%
2026-08-03 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9953 0.9953 0.9960 0.9960 -0.0007 -0.07%
2026-07-31 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9960 0.9960 0.9952 0.9952 0.0008 0.08%
2026-07-30 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9952 0.9952 0.9955 0.9955 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9955 0.9955 0.9942 0.9942 0.0013 0.13%
2026-07-28 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9942 0.9942 0.9985 0.9985 -0.0043 -0.43%
2026-07-27 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9985 0.9985 0.9943 0.9943 0.0042 0.42%
2026-07-24 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9943 0.9943 0.9980 0.9980 -0.0037 -0.37%
2026-07-23 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9980 0.9980 0.9974 0.9974 0.0006 0.06%
2026-07-22 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9974 0.9974 0.9975 0.9975 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9975 0.9975 0.9940 0.9940 0.0035 0.35%
2026-07-20 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9940 0.9940 0.9933 0.9933 0.0007 0.07%
2026-07-17 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9933 0.9933 1.0008 1.0008 -0.0075 -0.75%
2026-07-16 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0008 1.0008 1.0053 1.0053 -0.0045 -0.45%
2026-07-15 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0053 1.0053 1.0060 1.0060 -0.0007 -0.07%
2026-07-14 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0060 1.0060 1.0015 1.0015 0.0045 0.45%
2026-07-13 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0015 1.0015 1.0073 1.0073 -0.0058 -0.58%
2026-07-10 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0073 1.0073 1.0111 1.0111 -0.0038 -0.38%
2026-07-09 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0111 1.0111 1.0066 1.0066 0.0045 0.45%
2026-07-08 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0066 1.0066 1.0081 1.0081 -0.0015 -0.15%
2026-07-07 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0081 1.0081 1.0115 1.0115 -0.0034 -0.34%
2026-07-06 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2026-07-03 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0114 1.0114 1.0098 1.0098 0.0016 0.16%
2026-07-02 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0098 1.0098 1.0162 1.0162 -0.0064 -0.63%
2026-07-01 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0162 1.0162 1.0182 1.0182 -0.0020 -0.20%
2026-06-30 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0182 1.0182 1.0150 1.0150 0.0032 0.32%
2026-06-29 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0150 1.0150 1.0127 1.0127 0.0023 0.23%
2026-06-26 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0127 1.0127 1.0188 1.0188 -0.0061 -0.60%
2026-06-25 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0188 1.0188 1.0160 1.0160 0.0028 0.28%
2026-06-24 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0160 1.0160 1.0134 1.0134 0.0026 0.26%
2026-06-23 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0134 1.0134 1.0195 1.0195 -0.0061 -0.60%
2026-06-22 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0195 1.0195 1.0151 1.0151 0.0044 0.43%
2026-06-18 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0151 1.0151 1.0136 1.0136 0.0015 0.15%
2026-06-17 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0136 1.0136 1.0107 1.0107 0.0029 0.29%
2026-06-16 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0107 1.0107 1.0103 1.0103 0.0004 0.04%
2026-06-15 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0103 1.0103 1.0038 1.0038 0.0065 0.65%
2026-06-12 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0038 1.0038 1.0016 1.0016 0.0022 0.22%
2026-06-11 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0016 1.0016 1.0020 1.0020 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0020 1.0020 1.0055 1.0055 -0.0035 -0.35%
2026-06-09 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0055 1.0055 1.0016 1.0016 0.0039 0.39%
2026-06-08 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0016 1.0016 1.0067 1.0067 -0.0051 -0.51%
2026-06-05 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0067 1.0067 1.0109 1.0109 -0.0042 -0.42%
2026-06-04 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0109 1.0109 1.0120 1.0120 -0.0011 -0.11%
2026-06-03 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2026-06-02 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0119 1.0119 1.0103 1.0103 0.0016 0.16%
2026-06-01 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0103 1.0103 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0105 1.0105 1.0122 1.0122 -0.0017 -0.17%
2026-05-28 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0122 1.0122 1.0113 1.0113 0.0009 0.09%
2026-05-27 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0113 1.0113 1.0126 1.0126 -0.0013 -0.13%
2026-05-26 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2026-05-25 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0124 1.0124 1.0103 1.0103 0.0021 0.21%
2026-05-22 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0103 1.0103 1.0072 1.0072 0.0031 0.31%
2026-05-21 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0072 1.0072 1.0113 1.0113 -0.0041 -0.41%
2026-05-20 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0113 1.0113 1.0105 1.0105 0.0008 0.08%
2026-05-19 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0105 1.0105 1.0089 1.0089 0.0016 0.16%
2026-05-18 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0089 1.0089 1.0101 1.0101 -0.0012 -0.12%
2026-05-15 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0101 1.0101 1.0130 1.0130 -0.0029 -0.29%
2026-05-14 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0130 1.0130 1.0172 1.0172 -0.0042 -0.41%
2026-05-13 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0172 1.0172 1.0143 1.0143 0.0029 0.29%
2026-05-12 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0143 1.0143 1.0155 1.0155 -0.0012 -0.12%
2026-05-11 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0155 1.0155 1.0124 1.0124 0.0031 0.31%
2026-05-08 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0124 1.0124 1.0127 1.0127 -0.0003 -0.03%
2026-05-07 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2026-05-06 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0121 1.0121 1.0082 1.0082 0.0039 0.39%
2026-04-28 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0050 1.0050 1.0058 1.0058 -0.0008 -0.08%
2026-04-27 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0058 1.0058 1.0054 1.0054 0.0004 0.04%
2026-04-24 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0054 1.0054 1.0056 1.0056 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0056 1.0056 1.0072 1.0072 -0.0016 -0.16%
2026-04-22 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0072 1.0072 1.0054 1.0054 0.0018 0.18%
2026-04-21 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0054 1.0054 1.0047 1.0047 0.0007 0.07%
2026-04-20 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0047 1.0047 1.0038 1.0038 0.0009 0.09%
2026-04-17 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0039 1.0039 1.0011 1.0011 0.0028 0.28%
2026-04-15 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0011 1.0011 1.0017 1.0017 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0017 1.0017 0.9993 0.9993 0.0024 0.24%
2026-04-13 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9993 0.9993 0.9990 0.9990 0.0003 0.03%
2026-04-10 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9990 0.9990 0.9969 0.9969 0.0021 0.21%
2026-04-09 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9969 0.9969 0.9981 0.9981 -0.0012 -0.12%
2026-04-08 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9981 0.9981 0.9919 0.9919 0.0062 0.63%
2026-04-07 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9919 0.9919 0.9908 0.9908 0.0011 0.11%
2026-04-03 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9908 0.9908 0.9922 0.9922 -0.0014 -0.14%
2026-04-02 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9922 0.9922 0.9942 0.9942 -0.0020 -0.20%
2026-04-01 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9942 0.9942 0.9911 0.9911 0.0031 0.31%
2026-03-31 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9911 0.9911 0.9931 0.9931 -0.0020 -0.20%
2026-03-30 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9931 0.9931 0.9926 0.9926 0.0005 0.05%
2026-03-27 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9926 0.9926 0.9910 0.9910 0.0016 0.16%
2026-03-26 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9910 0.9910 0.9935 0.9935 -0.0025 -0.25%
2026-03-25 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9935 0.9935 0.9900 0.9900 0.0035 0.35%
2026-03-24 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9900 0.9900 0.9861 0.9861 0.0039 0.40%
2026-03-23 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9861 0.9861 0.9943 0.9943 -0.0082 -0.83%
2026-03-20 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9943 0.9943 0.9962 0.9962 -0.0019 -0.19%
2026-03-19 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9962 0.9962 1.0008 1.0008 -0.0046 -0.46%
2026-03-18 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0008 1.0008 0.9998 0.9998 0.0010 0.10%
2026-03-17 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9998 0.9998 1.0024 1.0024 -0.0026 -0.26%
2026-03-16 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0024 1.0024 1.0033 1.0033 -0.0009 -0.09%
2026-03-13 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0033 1.0033 1.0052 1.0052 -0.0019 -0.19%
2026-03-12 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0052 1.0052 1.0060 1.0060 -0.0008 -0.08%
2026-03-11 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0060 1.0060 1.0051 1.0051 0.0009 0.09%
2026-03-10 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0051 1.0051 1.0022 1.0022 0.0029 0.29%
2026-03-09 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0022 1.0022 1.0048 1.0048 -0.0026 -0.26%
2026-03-06 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08%
2026-03-05 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0040 1.0040 1.0024 1.0024 0.0016 0.16%
2026-03-04 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0024 1.0024 1.0049 1.0049 -0.0025 -0.25%
2026-03-03 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0049 1.0049 1.0107 1.0107 -0.0058 -0.57%
2026-03-02 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0107 1.0107 1.0100 1.0100 0.0007 0.07%
2026-02-27 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0100 1.0100 1.0095 1.0095 0.0005 0.05%
2026-02-26 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0095 1.0095 1.0099 1.0099 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0099 1.0099 1.0085 1.0085 0.0014 0.14%
2026-02-24 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0085 1.0085 1.0059 1.0059 0.0026 0.26%
2026-02-13 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0059 1.0059 1.0090 1.0090 -0.0031 -0.31%
2026-02-12 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0090 1.0090 1.0084 1.0084 0.0006 0.06%
2026-02-11 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0084 1.0084 1.0079 1.0079 0.0005 0.05%
2026-02-10 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2026-02-09 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0076 1.0076 1.0037 1.0037 0.0039 0.39%
2026-02-06 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0037 1.0037 1.0040 1.0040 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0040 1.0040 1.0060 1.0060 -0.0020 -0.20%
2026-02-04 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0060 1.0060 1.0038 1.0038 0.0022 0.22%
2026-02-03 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0038 1.0038 0.9994 0.9994 0.0044 0.44%
2026-02-02 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9994 0.9994 1.0073 1.0073 -0.0079 -0.79%
2026-01-30 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0073 1.0073 1.0136 1.0136 -0.0063 -0.62%
2026-01-29 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0136 1.0136 1.0113 1.0113 0.0023 0.23%
2026-01-28 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0113 1.0113 1.0087 1.0087 0.0026 0.26%
2026-01-27 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2026-01-26 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0084 1.0084 1.0078 1.0078 0.0006 0.06%
2026-01-23 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0078 1.0078 1.0049 1.0049 0.0029 0.29%
2026-01-22 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0049 1.0049 1.0043 1.0043 0.0006 0.06%
2026-01-21 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0043 1.0043 1.0011 1.0011 0.0032 0.32%
2026-01-20 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 1.0013 1.0013 0.9993 0.9993 0.0020 0.20%
2026-01-16 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 0.0000 0.00%
2026-01-15 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9993 0.9993 0.9989 0.9989 0.0004 0.04%
2026-01-14 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9989 0.9989 0.9978 0.9978 0.0011 0.11%
2026-01-13 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9978 0.9978 0.9988 0.9988 -0.0010 -0.10%
2026-01-12 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9988 0.9988 0.9956 0.9956 0.0032 0.32%
2026-01-09 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9956 0.9956 0.9931 0.9931 0.0025 0.25%
2026-01-08 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9931 0.9931 0.9941 0.9941 -0.0010 -0.10%
2026-01-07 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9941 0.9941 0.9939 0.9939 0.0002 0.02%
2026-01-06 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9939 0.9939 0.9903 0.9903 0.0036 0.36%
2026-01-05 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9903 0.9903 0.9848 0.9848 0.0055 0.56%
2025-12-31 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9848 0.9848 0.9857 0.9857 -0.0009 -0.09%
2025-12-30 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9857 0.9857 0.9862 0.9862 -0.0005 -0.05%
2025-12-29 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9862 0.9862 0.9879 0.9879 -0.0017 -0.17%
2025-12-26 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9879 0.9879 0.9869 0.9869 0.0010 0.10%
2025-12-25 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9869 0.9869 0.9863 0.9863 0.0006 0.06%
2025-12-24 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9863 0.9863 0.9849 0.9849 0.0014 0.14%
2025-12-23 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9849 0.9849 0.9839 0.9839 0.0010 0.10%
2025-12-22 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9839 0.9839 0.9816 0.9816 0.0023 0.23%
2025-12-19 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9816 0.9816 0.9800 0.9800 0.0016 0.16%
2025-12-18 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9800 0.9800 0.9802 0.9802 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9802 0.9802 0.9763 0.9763 0.0039 0.40%
2025-12-16 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9763 0.9763 0.9796 0.9796 -0.0033 -0.34%
2025-12-15 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9796 0.9796 0.9805 0.9805 -0.0009 -0.09%
2025-12-12 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9805 0.9805 0.9788 0.9788 0.0017 0.17%
2025-12-11 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9788 0.9788 0.9804 0.9804 -0.0016 -0.16%
2025-12-10 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9804 0.9804 0.9796 0.9796 0.0008 0.08%
2025-12-09 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9796 0.9796 0.9814 0.9814 -0.0018 -0.18%
2025-12-08 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07%
2025-12-05 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9807 0.9807 0.9782 0.9782 0.0025 0.26%
2025-12-04 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9782 0.9782 0.9792 0.9792 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9792 0.9792 0.9805 0.9805 -0.0013 -0.13%
2025-12-02 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9805 0.9805 0.9821 0.9821 -0.0016 -0.16%
2025-12-01 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9821 0.9821 0.9802 0.9802 0.0019 0.19%
2025-11-28 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9802 0.9802 0.9784 0.9784 0.0018 0.18%
2025-11-27 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9784 0.9784 0.9785 0.9785 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9785 0.9785 0.9786 0.9786 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9786 0.9786 0.9757 0.9757 0.0029 0.30%
2025-11-24 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9757 0.9757 0.9741 0.9741 0.0016 0.16%
2025-11-21 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9741 0.9741 0.9811 0.9811 -0.0070 -0.71%
2025-11-20 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9811 0.9811 0.9822 0.9822 -0.0011 -0.11%
2025-11-19 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9822 0.9822 0.9818 0.9818 0.0004 0.04%
2025-11-18 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9818 0.9818 0.9848 0.9848 -0.0030 -0.30%
2025-11-17 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9848 0.9848 0.9867 0.9867 -0.0019 -0.19%
2025-11-14 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9867 0.9867 0.9905 0.9905 -0.0038 -0.38%
2025-11-13 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9905 0.9905 0.9871 0.9871 0.0034 0.34%
2025-11-12 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9871 0.9871 0.9870 0.9870 0.0001 0.01%
2025-11-11 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9870 0.9870 0.9874 0.9874 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9874 0.9874 0.9856 0.9856 0.0018 0.18%
2025-11-07 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9856 0.9856 0.9862 0.9862 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9862 0.9862 0.9835 0.9835 0.0027 0.27%
2025-11-05 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9835 0.9835 0.9828 0.9828 0.0007 0.07%
2025-11-04 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9828 0.9828 0.9857 0.9857 -0.0029 -0.29%
2025-11-03 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9857 0.9857 0.9848 0.9848 0.0009 0.09%
2025-10-31 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9848 0.9848 0.9850 0.9850 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9850 0.9850 0.9871 0.9871 -0.0021 -0.21%
2025-10-29 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9871 0.9871 0.9846 0.9846 0.0025 0.25%
2025-10-28 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9846 0.9846 0.9866 0.9866 -0.0020 -0.20%
2025-10-27 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9866 0.9866 0.9839 0.9839 0.0027 0.27%
2025-10-24 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9839 0.9839 0.9819 0.9819 0.0020 0.20%
2025-10-23 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9819 0.9819 0.9824 0.9824 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9824 0.9824 0.9849 0.9849 -0.0025 -0.25%
2025-10-21 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9849 0.9849 0.9807 0.9807 0.0042 0.43%
2025-10-20 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9807 0.9807 0.9804 0.9804 0.0003 0.03%
2025-10-17 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9804 0.9804 0.9837 0.9837 -0.0033 -0.34%
2025-10-16 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9837 0.9837 0.9837 0.9837 0.0000 0.00%
2025-10-15 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9837 0.9837 0.9793 0.9793 0.0044 0.45%
2025-10-14 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9793 0.9793 0.9827 0.9827 -0.0034 -0.35%
2025-10-13 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9827 0.9827 0.9830 0.9830 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9830 0.9830 0.9870 0.9870 -0.0040 -0.41%
2025-09-26 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9764 0.9764 0.9787 0.9787 -0.0023 -0.24%
2025-09-25 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9787 0.9787 0.9785 0.9785 0.0002 0.02%
2025-09-24 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9785 0.9785 0.9759 0.9759 0.0026 0.27%
2025-09-23 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9759 0.9759 0.9769 0.9769 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9769 0.9769 0.9758 0.9758 0.0011 0.11%
2025-09-19 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 0.9758 0.9758 0.9761 0.9761 -0.0003 -0.03%
标签云
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏