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银华纯债信用债券(LOF)A(银华纯债) - 基金主页(代码:161820)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1637 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6907
  • 成立日期：2012-08-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：19.449亿份
  • 最近份额：27.7345亿
  • 最近资产：32.43亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：李丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.08% 0.04% 0.15% 0.59% 2.62% 4.77% 8.89% 84.66%
同类排名 114/200 123/201 151/201 125/201 113/200 105/190 122/179 -
银华纯债信用债券(LOF)A(161820)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1637 0.01%
2026-09-16 1.1636 0.02%
2026-09-15 1.1634 0.01%
2026-09-14 1.1633 0.02%
2026-09-11 1.1631 0.00%
2026-09-10 1.1631 0.00%
银华纯债信用债券(LOF)A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-04-27 2026-04-27 2026-04-29 分红 每份派现金0.0200元
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-27 分红 每份派现金0.0440元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-28 分红 每份派现金0.0240元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 分红 每份派现金0.0090元
银华纯债信用债券(LOF)A基金动态
银华纯债信用债券(LOF)A(161820)基金档案
基金代码 161820 基金简称 银华纯债信用债券(LOF)A 基金全称 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-07-09 成立日期 2012-08-09 基金类型 债券型-长债
基金经理 李丹 基金托管人 工商银行 基金公司 银华基金
最近资产 32.43亿 最近份额 27.7345亿 成立份额 19.449亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
标签云
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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