银华纯债信用债券(LOF)A(银华纯债)基金净值查询(161820)

今天最新净值 1.1634 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6904
成立日期：2012-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：19.449亿份
最近份额：27.7345亿
最近资产：32.43亿
基金公司：银华基金
基金经理：李丹

近一季银华纯债信用债券(LOF)A|银华纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华纯债信用债券(LOF)A(161820)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1636	1.6906	1.1634	1.6904	0.0002	0.02%
2026-09-15	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1634	1.6904	1.1633	1.6903	0.0001	0.01%
2026-09-14	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1633	1.6903	1.1631	1.6901	0.0002	0.02%
2026-09-11	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1631	1.6901	1.1631	1.6901	0.0000	0.00%
2026-09-10	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1631	1.6901	1.1631	1.6901	0.0000	0.00%
2026-09-09	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1631	1.6901	1.1631	1.6901	0.0000	0.00%
2026-09-08	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1631	1.6901	1.1631	1.6901	0.0000	0.00%
2026-09-07	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1631	1.6901	1.1628	1.6898	0.0003	0.03%
2026-09-04	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1628	1.6898	1.1627	1.6897	0.0001	0.01%
2026-09-03	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1627	1.6897	1.1624	1.6894	0.0003	0.03%

2026-09-02	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1624	1.6894	1.1624	1.6894	0.0000	0.00%
2026-09-01	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1624	1.6894	1.1621	1.6891	0.0003	0.03%
2026-08-31	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1621	1.6891	1.1619	1.6889	0.0002	0.02%
2026-08-28	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1619	1.6889	1.1619	1.6889	0.0000	0.00%
2026-08-27	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1619	1.6889	1.1623	1.6893	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1623	1.6893	1.1624	1.6894	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1624	1.6894	1.1623	1.6893	0.0001	0.01%
2026-08-24	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1623	1.6893	1.1620	1.6890	0.0003	0.03%
2026-08-21	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1620	1.6890	1.1621	1.6891	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1621	1.6891	1.1623	1.6893	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1623	1.6893	1.1625	1.6895	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1625	1.6895	1.1620	1.6890	0.0005	0.04%
2026-08-17	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1620	1.6890	1.1618	1.6888	0.0002	0.02%
2026-08-14	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1618	1.6888	1.1618	1.6888	0.0000	0.00%
2026-08-13	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1618	1.6888	1.1614	1.6884	0.0004	0.03%

2026-08-12	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1614	1.6884	1.1614	1.6884	0.0000	0.00%
2026-08-11	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1614	1.6884	1.1615	1.6885	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1615	1.6885	1.1611	1.6881	0.0004	0.03%
2026-08-07	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1611	1.6881	1.1607	1.6877	0.0004	0.03%
2026-08-06	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1607	1.6877	1.1606	1.6876	0.0001	0.01%
2026-08-05	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1606	1.6876	1.1605	1.6875	0.0001	0.01%
2026-08-04	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1605	1.6875	1.1604	1.6874	0.0001	0.01%
2026-08-03	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1604	1.6874	1.1603	1.6873	0.0001	0.01%
2026-07-31	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1603	1.6873	1.1600	1.6870	0.0003	0.03%
2026-07-30	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1600	1.6870	1.1597	1.6867	0.0003	0.03%
2026-07-29	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1597	1.6867	1.1597	1.6867	0.0000	0.00%
2026-07-28	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1597	1.6867	1.1599	1.6869	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1599	1.6869	1.1599	1.6869	0.0000	0.00%
2026-07-24	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1599	1.6869	1.1598	1.6868	0.0001	0.01%
2026-07-23	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1598	1.6868	1.1598	1.6868	0.0000	0.00%
2026-07-22	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1598	1.6868	1.1593	1.6863	0.0005	0.04%
2026-07-21	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1593	1.6863	1.1593	1.6863	0.0000	0.00%
2026-07-20	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1593	1.6863	1.1593	1.6863	0.0000	0.00%
2026-07-17	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1593	1.6863	1.1591	1.6861	0.0002	0.02%
2026-07-16	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1591	1.6861	1.1591	1.6861	0.0000	0.00%
2026-07-15	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1591	1.6861	1.1590	1.6860	0.0001	0.01%
2026-07-14	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1590	1.6860	1.1589	1.6859	0.0001	0.01%
2026-07-13	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1589	1.6859	1.1590	1.6860	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1590	1.6860	1.1589	1.6859	0.0001	0.01%
2026-07-09	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1589	1.6859	1.1589	1.6859	0.0000	0.00%
2026-07-08	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1589	1.6859	1.1587	1.6857	0.0002	0.02%
2026-07-07	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1587	1.6857	1.1586	1.6856	0.0001	0.01%
2026-07-06	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1586	1.6856	1.1580	1.6850	0.0006	0.05%
2026-07-03	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1580	1.6850	1.1581	1.6851	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1581	1.6851	1.1579	1.6849	0.0002	0.02%
2026-07-01	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1579	1.6849	1.1586	1.6856	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1586	1.6856	1.1587	1.6857	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1587	1.6857	1.1582	1.6852	0.0005	0.04%
2026-06-26	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1582	1.6852	1.1581	1.6851	0.0001	0.01%
2026-06-25	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1581	1.6851	1.1576	1.6846	0.0005	0.04%
2026-06-24	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1576	1.6846	1.1574	1.6844	0.0002	0.02%
2026-06-23	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1574	1.6844	1.1578	1.6848	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1578	1.6848	1.1577	1.6847	0.0001	0.01%
2026-06-18	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1577	1.6847	1.1574	1.6844	0.0003	0.03%
2026-06-17	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1574	1.6844	1.1568	1.6838	0.0006	0.05%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
银华心质混合A	1.8653	5.34%
银华心质混合C	1.8396	5.34%
银华中小盘混合A	5.8830	5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	4.99%
银华集成电路混合C	3.0272	4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.68%
银华科技创新混合A	1.8605	4.12%
银华阿尔法混合	1.4893	4.04%
银华智享混合A	1.3017	3.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0317	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0845	0.04%
富国一年期	1.1318	0.03%
易方达投债C	1.1627	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%