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银华华丰三个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:022565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0494 -0.0004 -0.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0494
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.01亿元
基金公司：银华基金
基金经理：熊侃王嘉鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	-0.62%	-0.37%	-0.93%	1.59%	-	-	5.39%
同类排名	286/519	201/682	118/681	358/660	226/439			-

银华华丰三个月持有期混合(FOF)A(022565)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0494	-0.04%
2026-09-11	1.0498	-0.32%
2026-09-10	1.0532	-0.13%
2026-09-09	1.0546	0.09%
2026-09-08	1.0537	0.11%
2026-09-07	1.0525	-0.11%

银华华丰三个月持有期混合(FOF)A(022565)基金档案

基金代码	022565	基金简称	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2024-12-30~2025-01-20	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	熊侃王嘉鹏	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	1.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%