银华华丰三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(022565)

今天最新净值 1.0498 -0.0034 -0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0498
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.01亿元
基金公司：银华基金
基金经理：熊侃王嘉鹏

近一年银华华丰三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华华丰三个月持有期混合(FOF)A(022565)基金累计收益率1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0498	1.0498	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0532	1.0532	-0.0034	-0.32%
2026-09-10	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0546	1.0546	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0537	1.0537	0.0009	0.09%
2026-09-08	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0525	1.0525	0.0012	0.11%
2026-09-07	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0537	1.0537	-0.0012	-0.11%
2026-09-04	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0532	1.0532	0.0005	0.05%
2026-09-03	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0521	1.0521	0.0011	0.10%
2026-09-02	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0557	1.0557	-0.0036	-0.34%
2026-09-01	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0559	1.0559	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0552	1.0552	0.0007	0.07%
2026-08-28	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0553	1.0553	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0542	1.0542	0.0011	0.10%
2026-08-26	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0532	1.0532	0.0010	0.09%
2026-08-25	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
2026-08-24	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0526	1.0526	0.0006	0.06%
2026-08-21	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0517	1.0517	0.0009	0.09%
2026-08-20	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0500	1.0500	0.0017	0.16%
2026-08-19	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0544	1.0544	-0.0044	-0.42%
2026-08-18	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%
2026-08-17	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0511	1.0511	0.0030	0.29%
2026-08-14	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0507	1.0507	0.0004	0.04%
2026-08-13	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0519	1.0519	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0510	1.0510	0.0009	0.09%
2026-08-11	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0523	1.0523	-0.0013	-0.12%

2026-08-10	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0501	1.0501	0.0022	0.21%
2026-08-07	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0487	1.0487	0.0014	0.13%
2026-08-06	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0470	1.0470	0.0017	0.16%
2026-08-05	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0455	1.0455	0.0015	0.14%
2026-08-04	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0457	1.0457	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0469	1.0469	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-07-30	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0461	1.0461	0.0008	0.08%
2026-07-29	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0447	1.0447	0.0014	0.13%
2026-07-28	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0473	1.0473	-0.0026	-0.25%
2026-07-27	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0447	1.0447	0.0026	0.25%
2026-07-24	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0482	1.0482	-0.0035	-0.33%
2026-07-23	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0474	1.0474	0.0008	0.08%
2026-07-22	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0467	1.0467	0.0007	0.07%
2026-07-21	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0454	1.0454	0.0013	0.12%
2026-07-20	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0436	1.0436	0.0018	0.17%
2026-07-17	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0482	1.0482	-0.0046	-0.44%
2026-07-16	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0515	1.0515	-0.0033	-0.31%
2026-07-15	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0512	1.0512	0.0003	0.03%
2026-07-14	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0478	1.0478	0.0034	0.32%
2026-07-13	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0512	1.0512	-0.0034	-0.32%
2026-07-10	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0530	1.0530	-0.0018	-0.17%
2026-07-09	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0511	1.0511	0.0019	0.18%
2026-07-08	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0516	1.0516	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0545	1.0545	-0.0029	-0.28%
2026-07-06	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0537	1.0537	0.0008	0.08%
2026-07-03	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0522	1.0522	0.0015	0.14%
2026-07-02	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0557	1.0557	-0.0035	-0.33%
2026-07-01	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0568	1.0568	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0556	1.0556	0.0012	0.11%
2026-06-29	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0538	1.0538	0.0018	0.17%
2026-06-26	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0579	1.0579	-0.0041	-0.39%
2026-06-25	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0565	1.0565	0.0014	0.13%
2026-06-24	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0559	1.0559	0.0006	0.06%
2026-06-23	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0601	1.0601	-0.0042	-0.40%
2026-06-22	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0571	1.0571	0.0030	0.28%
2026-06-18	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0574	1.0574	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0564	1.0564	0.0010	0.09%
2026-06-16	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0570	1.0570	-0.0006	-0.06%
2026-06-15	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0540	1.0540	0.0030	0.28%
2026-06-12	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0519	1.0519	0.0021	0.20%
2026-06-11	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0523	1.0523	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0557	1.0557	-0.0034	-0.32%
2026-06-09	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0540	1.0540	0.0017	0.16%
2026-06-08	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0577	1.0577	-0.0037	-0.35%
2026-06-05	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0610	1.0610	-0.0033	-0.31%
2026-06-04	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0615	1.0615	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0607	1.0607	0.0008	0.08%
2026-06-02	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0602	1.0602	0.0005	0.05%
2026-06-01	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0581	1.0581	0.0021	0.20%
2026-05-29	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2026-05-28	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0572	1.0572	0.0009	0.09%
2026-05-27	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0577	1.0577	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%
2026-05-25	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0555	1.0555	0.0020	0.19%
2026-05-22	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0538	1.0538	0.0017	0.16%
2026-05-21	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0571	1.0571	-0.0033	-0.31%
2026-05-20	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2026-05-19	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0560	1.0560	0.0010	0.09%
2026-05-18	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0564	1.0564	-0.0004	-0.04%
2026-05-15	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0581	1.0581	-0.0017	-0.16%
2026-05-14	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0609	1.0609	-0.0028	-0.26%
2026-05-13	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0594	1.0594	0.0015	0.14%
2026-05-12	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0604	1.0604	-0.0010	-0.09%
2026-05-11	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0582	1.0582	0.0022	0.21%
2026-05-08	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0584	1.0584	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0594	1.0594	-0.0010	-0.09%
2026-05-06	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0566	1.0566	0.0028	0.27%
2026-04-28	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0539	1.0539	0.0004	0.04%
2026-04-27	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0540	1.0540	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0541	1.0541	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0550	1.0550	-0.0009	-0.09%
2026-04-22	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0538	1.0538	0.0012	0.11%
2026-04-21	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0530	1.0530	0.0008	0.08%
2026-04-20	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0524	1.0524	0.0006	0.06%
2026-04-17	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0525	1.0525	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0508	1.0508	0.0017	0.16%
2026-04-15	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0509	1.0509	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0494	1.0494	0.0015	0.14%
2026-04-13	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0491	1.0491	0.0003	0.03%
2026-04-10	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0479	1.0479	0.0012	0.11%
2026-04-09	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0487	1.0487	-0.0008	-0.08%
2026-04-08	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0452	1.0452	0.0035	0.33%
2026-04-07	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0443	1.0443	0.0009	0.09%
2026-04-03	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0451	1.0451	-0.0008	-0.08%
2026-04-02	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0461	1.0461	-0.0010	-0.10%
2026-04-01	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0444	1.0444	0.0017	0.16%
2026-03-31	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0458	1.0458	-0.0014	-0.13%
2026-03-30	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0452	1.0452	0.0006	0.06%
2026-03-27	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0443	1.0443	0.0009	0.09%
2026-03-26	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0454	1.0454	-0.0011	-0.11%
2026-03-25	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0435	1.0435	0.0019	0.18%
2026-03-24	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0409	1.0409	0.0026	0.25%
2026-03-23	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0465	1.0465	-0.0056	-0.54%
2026-03-20	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0478	1.0478	-0.0013	-0.12%
2026-03-19	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0503	1.0503	-0.0025	-0.24%
2026-03-18	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0500	1.0500	0.0003	0.03%
2026-03-17	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0514	1.0514	-0.0014	-0.13%
2026-03-16	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0528	1.0528	-0.0014	-0.13%
2026-03-13	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0539	1.0539	-0.0011	-0.10%
2026-03-12	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0532	1.0532	0.0007	0.07%
2026-03-11	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0518	1.0518	0.0014	0.13%
2026-03-10	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0510	1.0510	0.0008	0.08%
2026-03-09	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0524	1.0524	-0.0014	-0.13%
2026-03-06	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0517	1.0517	0.0007	0.07%
2026-03-05	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0510	1.0510	0.0007	0.07%
2026-03-04	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0531	1.0531	-0.0021	-0.20%
2026-03-03	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0550	1.0550	-0.0019	-0.18%
2026-03-02	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0534	1.0534	0.0016	0.15%
2026-02-27	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0524	1.0524	0.0010	0.10%
2026-02-26	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0531	1.0531	-0.0007	-0.07%
2026-02-25	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0526	1.0526	0.0005	0.05%
2026-02-24	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0506	1.0506	0.0020	0.19%
2026-02-13	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0527	1.0527	-0.0021	-0.20%
2026-02-12	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
2026-02-11	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0521	1.0521	0.0006	0.06%
2026-02-10	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0519	1.0519	0.0002	0.02%
2026-02-09	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0500	1.0500	0.0019	0.18%
2026-02-06	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%
2026-02-05	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0507	1.0507	-0.0007	-0.07%
2026-02-04	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0491	1.0491	0.0016	0.15%
2026-02-03	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0474	1.0474	0.0017	0.16%
2026-02-02	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0518	1.0518	-0.0044	-0.42%
2026-01-30	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0547	1.0547	-0.0029	-0.27%
2026-01-29	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0528	1.0528	0.0019	0.18%
2026-01-28	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0512	1.0512	0.0016	0.15%
2026-01-27	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0514	1.0514	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0508	1.0508	0.0006	0.06%
2026-01-23	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0497	1.0497	0.0011	0.10%
2026-01-22	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2026-01-21	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0484	1.0484	0.0012	0.11%
2026-01-20	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0477	1.0477	0.0007	0.07%
2026-01-19	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0472	1.0472	0.0005	0.05%
2026-01-16	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0473	1.0473	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0469	1.0469	0.0004	0.04%
2026-01-14	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0466	1.0466	0.0003	0.03%
2026-01-13	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0468	1.0468	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0462	1.0462	0.0006	0.06%
2026-01-09	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0458	1.0458	0.0004	0.04%
2026-01-08	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0462	1.0462	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462	0.0000	0.00%
2026-01-06	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0440	1.0440	0.0022	0.21%
2026-01-05	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0406	1.0406	0.0034	0.33%
2025-12-31	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0412	1.0412	-0.0006	-0.06%
2025-12-30	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0420	1.0420	-0.0008	-0.08%
2025-12-29	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0429	1.0429	-0.0009	-0.09%
2025-12-26	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0423	1.0423	0.0006	0.06%
2025-12-25	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0421	1.0421	0.0002	0.02%
2025-12-24	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0413	1.0413	0.0008	0.08%
2025-12-23	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0403	1.0403	0.0010	0.10%
2025-12-22	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0393	1.0393	0.0010	0.10%
2025-12-19	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0384	1.0384	0.0009	0.09%
2025-12-18	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0376	1.0376	0.0008	0.08%
2025-12-17	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0350	1.0350	0.0026	0.25%
2025-12-16	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0373	1.0373	-0.0023	-0.22%
2025-12-15	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2025-12-12	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0362	1.0362	0.0011	0.11%
2025-12-11	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0370	1.0370	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0368	1.0368	0.0002	0.02%
2025-12-09	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0379	1.0379	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%
2025-12-05	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0365	1.0365	0.0014	0.14%
2025-12-04	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0378	1.0378	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0390	1.0390	-0.0012	-0.12%
2025-12-02	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0400	1.0400	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0384	1.0384	0.0016	0.15%
2025-11-28	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0375	1.0375	0.0009	0.09%
2025-11-27	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2025-11-26	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0381	1.0381	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0360	1.0360	0.0021	0.20%
2025-11-24	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0358	1.0358	0.0002	0.02%
2025-11-21	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0408	1.0408	-0.0050	-0.48%
2025-11-20	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0415	1.0415	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0408	1.0408	0.0007	0.07%
2025-11-18	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0433	1.0433	-0.0025	-0.24%
2025-11-17	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0451	1.0451	-0.0018	-0.17%
2025-11-14	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0474	1.0474	-0.0023	-0.22%
2025-11-13	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0455	1.0455	0.0019	0.18%
2025-11-12	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%
2025-11-11	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%
2025-11-10	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0435	1.0435	0.0018	0.17%
2025-11-07	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0435	1.0435	0.0000	0.00%
2025-11-06	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0419	1.0419	0.0016	0.15%
2025-11-05	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0411	1.0411	0.0008	0.08%
2025-11-04	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0419	1.0419	-0.0008	-0.08%
2025-11-03	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0405	1.0405	0.0014	0.13%
2025-10-31	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0411	1.0411	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0399	1.0399	0.0012	0.12%
2025-10-28	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0412	1.0412	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0395	1.0395	0.0017	0.16%
2025-10-24	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0389	1.0389	0.0006	0.06%
2025-10-23	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0387	1.0387	0.0002	0.02%
2025-10-22	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0403	1.0403	-0.0016	-0.15%
2025-10-21	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0373	1.0373	0.0030	0.29%
2025-10-20	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0378	1.0378	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0391	1.0391	-0.0013	-0.13%
2025-10-16	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0385	1.0385	0.0006	0.06%
2025-10-15	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0357	1.0357	0.0028	0.27%
2025-10-14	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0364	1.0364	-0.0007	-0.07%
2025-10-13	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0354	1.0354	0.0010	0.10%
2025-10-10	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0373	1.0373	-0.0019	-0.18%
2025-09-26	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0304	1.0304	-0.0009	-0.09%
2025-09-25	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0309	1.0309	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0296	1.0296	0.0013	0.13%
2025-09-23	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0300	1.0300	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0296	1.0296	0.0004	0.04%
2025-09-19	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%