银华华丰三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(022565)

今天最新净值 1.0498 -0.0034 -0.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0498
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.01亿元
基金公司：银华基金
基金经理：熊侃王嘉鹏

近一季银华华丰三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华华丰三个月持有期混合(FOF)A(022565)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0498	1.0498	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0532	1.0532	-0.0034	-0.32%
2026-09-10	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0546	1.0546	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0537	1.0537	0.0009	0.09%
2026-09-08	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0525	1.0525	0.0012	0.11%
2026-09-07	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0537	1.0537	-0.0012	-0.11%
2026-09-04	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0532	1.0532	0.0005	0.05%
2026-09-03	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0521	1.0521	0.0011	0.10%
2026-09-02	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0557	1.0557	-0.0036	-0.34%
2026-09-01	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0559	1.0559	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0552	1.0552	0.0007	0.07%
2026-08-28	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0553	1.0553	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0542	1.0542	0.0011	0.10%
2026-08-26	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0532	1.0532	0.0010	0.09%
2026-08-25	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
2026-08-24	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0526	1.0526	0.0006	0.06%
2026-08-21	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0517	1.0517	0.0009	0.09%
2026-08-20	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0500	1.0500	0.0017	0.16%
2026-08-19	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0544	1.0544	-0.0044	-0.42%
2026-08-18	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%
2026-08-17	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0511	1.0511	0.0030	0.29%
2026-08-14	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0507	1.0507	0.0004	0.04%
2026-08-13	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0519	1.0519	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0510	1.0510	0.0009	0.09%
2026-08-11	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0523	1.0523	-0.0013	-0.12%

2026-08-10	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0501	1.0501	0.0022	0.21%
2026-08-07	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0487	1.0487	0.0014	0.13%
2026-08-06	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0470	1.0470	0.0017	0.16%
2026-08-05	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0455	1.0455	0.0015	0.14%
2026-08-04	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0457	1.0457	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0469	1.0469	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-07-30	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0461	1.0461	0.0008	0.08%
2026-07-29	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0447	1.0447	0.0014	0.13%
2026-07-28	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0473	1.0473	-0.0026	-0.25%
2026-07-27	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0447	1.0447	0.0026	0.25%
2026-07-24	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0482	1.0482	-0.0035	-0.33%
2026-07-23	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0474	1.0474	0.0008	0.08%
2026-07-22	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0467	1.0467	0.0007	0.07%
2026-07-21	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0454	1.0454	0.0013	0.12%
2026-07-20	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0436	1.0436	0.0018	0.17%
2026-07-17	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0482	1.0482	-0.0046	-0.44%
2026-07-16	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0515	1.0515	-0.0033	-0.31%
2026-07-15	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0512	1.0512	0.0003	0.03%
2026-07-14	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0478	1.0478	0.0034	0.32%
2026-07-13	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0512	1.0512	-0.0034	-0.32%
2026-07-10	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0530	1.0530	-0.0018	-0.17%
2026-07-09	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0511	1.0511	0.0019	0.18%
2026-07-08	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0516	1.0516	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0545	1.0545	-0.0029	-0.28%
2026-07-06	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0537	1.0537	0.0008	0.08%
2026-07-03	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0522	1.0522	0.0015	0.14%
2026-07-02	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0557	1.0557	-0.0035	-0.33%
2026-07-01	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0568	1.0568	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0556	1.0556	0.0012	0.11%
2026-06-29	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0538	1.0538	0.0018	0.17%
2026-06-26	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0579	1.0579	-0.0041	-0.39%
2026-06-25	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0565	1.0565	0.0014	0.13%
2026-06-24	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0559	1.0559	0.0006	0.06%
2026-06-23	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0601	1.0601	-0.0042	-0.40%
2026-06-22	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0571	1.0571	0.0030	0.28%
2026-06-18	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0574	1.0574	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0564	1.0564	0.0010	0.09%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%