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银华中证同业存单AAA指数7天持有(银华中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:015823)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0862 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0862
成立日期：2022-06-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.4015亿
最近资产：89.01亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	0.01%	0.07%	0.25%	1.27%	2.95%	5.43%	8.02%
同类排名	554/655	534/666	592/666	574/660	529/624	423/506	289/346	-

银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0863	0.01%
2026-09-16	1.0862	0.00%
2026-09-15	1.0862	0.00%
2026-09-14	1.0862	0.01%
2026-09-11	1.0861	0.00%
2026-09-10	1.0861	0.00%

银华中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

银华中证同业存单AAA指数7天持有同业存单基金规模破千亿监管出手规范宣传推介

此外，与其他产品相比，章立聪告诉记者，随着货基年化收益率的降低和现金理财的持续整改，同业存单指数基金收益率相较于两者将持续保持一定的优势。
标签：存单同业指数收益货币风险收益率关联基金：银华中证同业存单AAA指数7天持有

银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)基金档案

基金代码	015823	基金简称	银华中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-05-23~2022-06-02	成立日期	2022-06-08	基金类型	指数型-固收
基金经理	王树丽	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	89.01亿元	最近份额	56.4015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝1-3年国开债指数A	1.0800	0.05%
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
华宝1-3年国开债指数C	1.0810	0.05%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0139	0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0371	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0801	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0808	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0420	0.03%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0179	0.02%