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银华中证同业存单AAA指数7天持有(银华中证同业存单AAA指数7天持有期)(015823)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0862 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0862
成立日期：2022-06-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：56.4015亿
最近资产：89.01亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	0.01%	0.07%	0.25%	0.56%	1.27%	2.95%	5.43%	8.02%
同类排名	554/655	534/666	592/666	574/660	565/657	529/624	423/506	289/346	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.40%	532/663	0.29%	574/667	-	-	-	-
2025	1.30%	69/664	0.15%	70/578	0.53%	489/615	0.28%	53/651	0.34%	514/664
2024	2.41%	327/561	0.60%	344/447	0.70%	347/495	0.43%	330/526	0.66%	452/561
2023	2.55%	233/408	0.54%	111/348	0.86%	267/358	0.43%	174/365	0.69%	234/408
2022	-	-	-	-	-	-	0.65%	264/326	0.40%	35/341

基金动态

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(015823)银华中证同业存单AAA指数7天持有基金对比PK

银华中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900)

指数型-固收基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时上证30年期国债ETF	108.5704	2.46%
鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0261	2.03%
华夏上证基准做市国债ETF	110.7451	1.53%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1270	1.15%
华夏亚债中国指数A	1.3079	1.14%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.13%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.8019	1.10%
西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0339	1.06%