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银华中证创新药产业ETF发起式联接A - 基金主页(代码:012781)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6829 0.0030 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6829
成立日期：2021-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3089亿
最近资产：4.35亿
基金公司：银华基金
基金经理：王帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.48%	0.97%	-10.16%	14.46%	-14.77%	36.72%	3.48%	-34.05%
同类排名	2464/4773	772/5467	4673/5421	146/5238	3673/4400	2030/2954	1863/2253	-

银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6862	0.48%
2026-09-16	0.6829	0.44%
2026-09-15	0.6799	-0.93%
2026-09-14	0.6863	2.92%
2026-09-11	0.6668	-1.88%
2026-09-10	0.6796	-1.55%

银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781)基金档案

基金代码	012781	基金简称	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2021-12-23~2021-12-27	成立日期	2021-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	王帅	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	4.35亿	最近份额	6.3089亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%