银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询(012781)

今天最新净值 0.6799 -0.0064 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6799
成立日期：2021-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3089亿
最近资产：4.35亿
基金公司：银华基金
基金经理：王帅

近一季银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781)基金累计收益率13.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6829	0.6829	0.6799	0.6799	0.0030	0.44%
2026-09-15	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6799	0.6799	0.6863	0.6863	-0.0064	-0.93%
2026-09-14	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6863	0.6863	0.6668	0.6668	0.0195	2.92%
2026-09-11	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6668	0.6668	0.6796	0.6796	-0.0128	-1.88%
2026-09-10	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6796	0.6796	0.6901	0.6901	-0.0105	-1.55%
2026-09-09	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6901	0.6901	0.7001	0.7001	-0.0100	-1.45%
2026-09-08	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7001	0.7001	0.6942	0.6942	0.0059	0.85%
2026-09-07	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6942	0.6942	0.6963	0.6963	-0.0021	-0.30%
2026-09-04	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6963	0.6963	0.7020	0.7020	-0.0057	-0.81%
2026-09-03	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7020	0.7020	0.6958	0.6958	0.0062	0.89%

2026-09-02	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6958	0.6958	0.6997	0.6997	-0.0039	-0.56%
2026-09-01	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6997	0.6997	0.7004	0.7004	-0.0007	-0.10%
2026-08-31	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7004	0.7004	0.7105	0.7105	-0.0101	-1.44%
2026-08-28	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7105	0.7105	0.7208	0.7208	-0.0103	-1.43%
2026-08-27	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7208	0.7208	0.7155	0.7155	0.0053	0.74%
2026-08-26	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7155	0.7155	0.7150	0.7150	0.0005	0.07%
2026-08-25	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7150	0.7150	0.7016	0.7016	0.0134	1.91%
2026-08-24	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7016	0.7016	0.7361	0.7361	-0.0345	-4.92%
2026-08-21	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7361	0.7361	0.7701	0.7701	-0.0340	-4.62%
2026-08-20	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7701	0.7701	0.7423	0.7423	0.0278	3.75%
2026-08-19	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7423	0.7423	0.7585	0.7585	-0.0162	-2.14%
2026-08-18	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7585	0.7585	0.7638	0.7638	-0.0053	-0.69%
2026-08-17	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7638	0.7638	0.7570	0.7570	0.0068	0.90%
2026-08-14	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7570	0.7570	0.7665	0.7665	-0.0095	-1.25%
2026-08-13	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7665	0.7665	0.7585	0.7585	0.0080	1.05%

2026-08-12	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7585	0.7585	0.7619	0.7619	-0.0034	-0.45%
2026-08-11	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7619	0.7619	0.7583	0.7583	0.0036	0.47%
2026-08-10	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7583	0.7583	0.7513	0.7513	0.0070	0.93%
2026-08-07	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7513	0.7513	0.7065	0.7065	0.0448	6.34%
2026-08-06	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7065	0.7065	0.7163	0.7163	-0.0098	-1.39%
2026-08-05	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7163	0.7163	0.7081	0.7081	0.0082	1.16%
2026-08-04	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7081	0.7081	0.6883	0.6883	0.0198	2.88%
2026-08-03	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6883	0.6883	0.6993	0.6993	-0.0110	-1.57%
2026-07-31	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6993	0.6993	0.6929	0.6929	0.0064	0.92%
2026-07-30	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6929	0.6929	0.7041	0.7041	-0.0112	-1.59%
2026-07-29	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7041	0.7041	0.6969	0.6969	0.0072	1.03%
2026-07-28	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6969	0.6969	0.7124	0.7124	-0.0155	-2.18%
2026-07-27	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7124	0.7124	0.6973	0.6973	0.0151	2.17%
2026-07-24	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6973	0.6973	0.7248	0.7248	-0.0275	-3.94%
2026-07-23	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7248	0.7248	0.7282	0.7282	-0.0034	-0.47%
2026-07-22	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7282	0.7282	0.7269	0.7269	0.0013	0.18%
2026-07-21	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7269	0.7269	0.7208	0.7208	0.0061	0.85%
2026-07-20	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7208	0.7208	0.6987	0.6987	0.0221	3.16%
2026-07-17	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6987	0.6987	0.7481	0.7481	-0.0494	-6.60%
2026-07-16	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7481	0.7481	0.7501	0.7501	-0.0020	-0.27%
2026-07-15	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7501	0.7501	0.7232	0.7232	0.0269	3.72%
2026-07-14	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7232	0.7232	0.7017	0.7017	0.0215	3.06%
2026-07-13	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7017	0.7017	0.7063	0.7063	-0.0046	-0.65%
2026-07-10	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7063	0.7063	0.6864	0.6864	0.0199	2.90%
2026-07-09	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6864	0.6864	0.6746	0.6746	0.0118	1.75%
2026-07-08	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6746	0.6746	0.6898	0.6898	-0.0152	-2.20%
2026-07-07	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6898	0.6898	0.7196	0.7196	-0.0298	-4.32%
2026-07-06	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7196	0.7196	0.7128	0.7128	0.0068	0.95%
2026-07-03	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7128	0.7128	0.6951	0.6951	0.0177	2.55%
2026-07-02	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6951	0.6951	0.6951	0.6951	0.0000	0.00%
2026-07-01	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6951	0.6951	0.6673	0.6673	0.0278	4.17%
2026-06-30	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6673	0.6673	0.6766	0.6766	-0.0093	-1.39%
2026-06-29	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6766	0.6766	0.6295	0.6295	0.0471	7.48%
2026-06-26	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6295	0.6295	0.6476	0.6476	-0.0181	-2.79%
2026-06-25	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6476	0.6476	0.6420	0.6420	0.0056	0.87%
2026-06-24	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6420	0.6420	0.6272	0.6272	0.0148	2.36%
2026-06-23	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6272	0.6272	0.6190	0.6190	0.0082	1.32%
2026-06-22	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6190	0.6190	0.6143	0.6143	0.0047	0.77%
2026-06-18	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6143	0.6143	0.5995	0.5995	0.0148	2.47%
2026-06-17	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5995	0.5995	0.6032	0.6032	-0.0037	-0.61%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%