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银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询(012781)

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今天最新净值 0.6799 -0.0064 -0.93% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6799
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.3089亿
  • 最近资产：4.35亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：王帅
近一年银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781)基金累计收益率-15.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6799 0.6799 0.6863 0.6863 -0.0064 -0.93%
2026-09-14 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6863 0.6863 0.6668 0.6668 0.0195 2.92%
2026-09-11 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6668 0.6668 0.6796 0.6796 -0.0128 -1.88%
2026-09-10 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6796 0.6796 0.6901 0.6901 -0.0105 -1.55%
2026-09-09 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6901 0.6901 0.7001 0.7001 -0.0100 -1.45%
2026-09-08 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7001 0.7001 0.6942 0.6942 0.0059 0.85%
2026-09-07 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6942 0.6942 0.6963 0.6963 -0.0021 -0.30%
2026-09-04 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6963 0.6963 0.7020 0.7020 -0.0057 -0.81%
2026-09-03 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7020 0.7020 0.6958 0.6958 0.0062 0.89%
2026-09-02 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6958 0.6958 0.6997 0.6997 -0.0039 -0.56%
2026-09-01 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6997 0.6997 0.7004 0.7004 -0.0007 -0.10%
2026-08-31 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7004 0.7004 0.7105 0.7105 -0.0101 -1.44%
2026-08-28 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7105 0.7105 0.7208 0.7208 -0.0103 -1.43%
2026-08-27 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7208 0.7208 0.7155 0.7155 0.0053 0.74%
2026-08-26 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7155 0.7155 0.7150 0.7150 0.0005 0.07%
2026-08-25 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7150 0.7150 0.7016 0.7016 0.0134 1.91%
2026-08-24 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7016 0.7016 0.7361 0.7361 -0.0345 -4.92%
2026-08-21 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7361 0.7361 0.7701 0.7701 -0.0340 -4.62%
2026-08-20 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7701 0.7701 0.7423 0.7423 0.0278 3.75%
2026-08-19 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7423 0.7423 0.7585 0.7585 -0.0162 -2.14%
2026-08-18 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7585 0.7585 0.7638 0.7638 -0.0053 -0.69%
2026-08-17 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7638 0.7638 0.7570 0.7570 0.0068 0.90%
2026-08-14 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7570 0.7570 0.7665 0.7665 -0.0095 -1.25%
2026-08-13 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7665 0.7665 0.7585 0.7585 0.0080 1.05%
2026-08-12 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7585 0.7585 0.7619 0.7619 -0.0034 -0.45%
2026-08-11 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7619 0.7619 0.7583 0.7583 0.0036 0.47%
2026-08-10 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7583 0.7583 0.7513 0.7513 0.0070 0.93%
2026-08-07 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7513 0.7513 0.7065 0.7065 0.0448 6.34%
2026-08-06 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7065 0.7065 0.7163 0.7163 -0.0098 -1.39%
2026-08-05 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7163 0.7163 0.7081 0.7081 0.0082 1.16%
2026-08-04 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7081 0.7081 0.6883 0.6883 0.0198 2.88%
2026-08-03 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6883 0.6883 0.6993 0.6993 -0.0110 -1.57%
2026-07-31 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6993 0.6993 0.6929 0.6929 0.0064 0.92%
2026-07-30 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6929 0.6929 0.7041 0.7041 -0.0112 -1.59%
2026-07-29 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7041 0.7041 0.6969 0.6969 0.0072 1.03%
2026-07-28 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6969 0.6969 0.7124 0.7124 -0.0155 -2.18%
2026-07-27 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7124 0.7124 0.6973 0.6973 0.0151 2.17%
2026-07-24 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6973 0.6973 0.7248 0.7248 -0.0275 -3.94%
2026-07-23 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7248 0.7248 0.7282 0.7282 -0.0034 -0.47%
2026-07-22 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7282 0.7282 0.7269 0.7269 0.0013 0.18%
2026-07-21 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7269 0.7269 0.7208 0.7208 0.0061 0.85%
2026-07-20 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7208 0.7208 0.6987 0.6987 0.0221 3.16%
2026-07-17 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6987 0.6987 0.7481 0.7481 -0.0494 -6.60%
2026-07-16 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7481 0.7481 0.7501 0.7501 -0.0020 -0.27%
2026-07-15 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7501 0.7501 0.7232 0.7232 0.0269 3.72%
2026-07-14 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7232 0.7232 0.7017 0.7017 0.0215 3.06%
2026-07-13 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7017 0.7017 0.7063 0.7063 -0.0046 -0.65%
2026-07-10 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7063 0.7063 0.6864 0.6864 0.0199 2.90%
2026-07-09 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6864 0.6864 0.6746 0.6746 0.0118 1.75%
2026-07-08 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6746 0.6746 0.6898 0.6898 -0.0152 -2.20%
2026-07-07 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6898 0.6898 0.7196 0.7196 -0.0298 -4.32%
2026-07-06 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7196 0.7196 0.7128 0.7128 0.0068 0.95%
2026-07-03 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7128 0.7128 0.6951 0.6951 0.0177 2.55%
2026-07-02 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6951 0.6951 0.6951 0.6951 0.0000 0.00%
2026-07-01 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6951 0.6951 0.6673 0.6673 0.0278 4.17%
2026-06-30 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6673 0.6673 0.6766 0.6766 -0.0093 -1.39%
2026-06-29 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6766 0.6766 0.6295 0.6295 0.0471 7.48%
2026-06-26 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6295 0.6295 0.6476 0.6476 -0.0181 -2.79%
2026-06-25 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6476 0.6476 0.6420 0.6420 0.0056 0.87%
2026-06-24 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6420 0.6420 0.6272 0.6272 0.0148 2.36%
2026-06-23 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6272 0.6272 0.6190 0.6190 0.0082 1.32%
2026-06-22 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6190 0.6190 0.6143 0.6143 0.0047 0.77%
2026-06-18 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6143 0.6143 0.5995 0.5995 0.0148 2.47%
2026-06-17 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5995 0.5995 0.6032 0.6032 -0.0037 -0.61%
2026-06-16 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6032 0.6032 0.6117 0.6117 -0.0085 -1.39%
2026-06-15 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6117 0.6117 0.6150 0.6150 -0.0033 -0.54%
2026-06-12 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6150 0.6150 0.6018 0.6018 0.0132 2.19%
2026-06-11 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6018 0.6018 0.6041 0.6041 -0.0023 -0.38%
2026-06-10 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6041 0.6041 0.5941 0.5941 0.0100 1.68%
2026-06-09 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5941 0.5941 0.5924 0.5924 0.0017 0.29%
2026-06-08 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5924 0.5924 0.6060 0.6060 -0.0136 -2.24%
2026-06-05 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6060 0.6060 0.6059 0.6059 0.0001 0.02%
2026-06-04 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6059 0.6059 0.6121 0.6121 -0.0062 -1.01%
2026-06-03 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6121 0.6121 0.6222 0.6222 -0.0101 -1.65%
2026-06-02 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6222 0.6222 0.6312 0.6312 -0.0090 -1.45%
2026-06-01 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6312 0.6312 0.6378 0.6378 -0.0066 -1.03%
2026-05-29 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6378 0.6378 0.6250 0.6250 0.0128 2.05%
2026-05-28 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6250 0.6250 0.6383 0.6383 -0.0133 -2.13%
2026-05-27 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6383 0.6383 0.6407 0.6407 -0.0024 -0.37%
2026-05-26 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6407 0.6407 0.6423 0.6423 -0.0016 -0.25%
2026-05-25 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6423 0.6423 0.6493 0.6493 -0.0070 -1.08%
2026-05-22 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6493 0.6493 0.6580 0.6580 -0.0087 -1.34%
2026-05-21 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6580 0.6580 0.6529 0.6529 0.0051 0.78%
2026-05-20 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6529 0.6529 0.6533 0.6533 -0.0004 -0.06%
2026-05-19 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6533 0.6533 0.6510 0.6510 0.0023 0.35%
2026-05-18 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6510 0.6510 0.6634 0.6634 -0.0124 -1.90%
2026-05-15 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6634 0.6634 0.6687 0.6687 -0.0053 -0.79%
2026-05-14 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6687 0.6687 0.6877 0.6877 -0.0190 -2.76%
2026-05-13 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6877 0.6877 0.6956 0.6956 -0.0079 -1.14%
2026-05-12 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6956 0.6956 0.6989 0.6989 -0.0033 -0.47%
2026-05-11 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6989 0.6989 0.6844 0.6844 0.0145 2.12%
2026-05-08 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6844 0.6844 0.6959 0.6959 -0.0115 -1.68%
2026-04-30 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6915 0.6915 0.6929 0.6929 -0.0014 -0.20%
2026-04-29 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6929 0.6929 0.6938 0.6938 -0.0009 -0.13%
2026-04-28 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6938 0.6938 0.6849 0.6849 0.0089 1.30%
2026-04-27 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6849 0.6849 0.6851 0.6851 -0.0002 -0.03%
2026-04-24 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6851 0.6851 0.6871 0.6871 -0.0020 -0.29%
2026-04-23 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6871 0.6871 0.6942 0.6942 -0.0071 -1.02%
2026-04-22 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6942 0.6942 0.6894 0.6894 0.0048 0.70%
2026-04-21 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6894 0.6894 0.6972 0.6972 -0.0078 -1.13%
2026-04-20 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6972 0.6972 0.7009 0.7009 -0.0037 -0.53%
2026-04-17 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7009 0.7009 0.7158 0.7158 -0.0149 -2.13%
2026-04-16 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7158 0.7158 0.7190 0.7190 -0.0032 -0.45%
2026-04-15 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7190 0.7190 0.7040 0.7040 0.0150 2.13%
2026-04-14 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7040 0.7040 0.6995 0.6995 0.0045 0.64%
2026-04-13 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6995 0.6995 0.7032 0.7032 -0.0037 -0.53%
2026-04-10 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7032 0.7032 0.7001 0.7001 0.0031 0.44%
2026-04-09 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7001 0.7001 0.7075 0.7075 -0.0074 -1.05%
2026-04-08 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7075 0.7075 0.6977 0.6977 0.0098 1.40%
2026-04-07 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6977 0.6977 0.6999 0.6999 -0.0022 -0.31%
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2026-04-02 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7152 0.7152 0.7126 0.7126 0.0026 0.36%
2026-04-01 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7126 0.7126 0.6799 0.6799 0.0327 4.81%
2026-03-31 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6799 0.6799 0.6792 0.6792 0.0007 0.10%
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2026-03-26 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6435 0.6435 0.6498 0.6498 -0.0063 -0.97%
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2026-03-24 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6452 0.6452 0.6274 0.6274 0.0178 2.84%
2026-03-23 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6274 0.6274 0.6552 0.6552 -0.0278 -4.24%
2026-03-20 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6552 0.6552 0.6630 0.6630 -0.0078 -1.18%
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2025-11-06 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7391 0.7391 0.7357 0.7357 0.0034 0.46%
2025-11-05 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7357 0.7357 0.7392 0.7392 -0.0035 -0.47%
2025-11-04 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7392 0.7392 0.7544 0.7544 -0.0152 -2.01%
2025-11-03 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7544 0.7544 0.7582 0.7582 -0.0038 -0.50%
2025-10-31 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7582 0.7582 0.7376 0.7376 0.0206 2.79%
2025-10-30 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7376 0.7376 0.7559 0.7559 -0.0183 -2.42%
2025-10-29 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7559 0.7559 0.7493 0.7493 0.0066 0.88%
2025-10-28 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7493 0.7493 0.7579 0.7579 -0.0086 -1.13%
2025-10-27 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7579 0.7579 0.7479 0.7479 0.0100 1.34%
2025-10-24 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7479 0.7479 0.7445 0.7445 0.0034 0.46%
2025-10-23 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7445 0.7445 0.7502 0.7502 -0.0057 -0.76%
2025-10-22 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7502 0.7502 0.7557 0.7557 -0.0055 -0.73%
2025-10-21 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7557 0.7557 0.7469 0.7469 0.0088 1.18%
2025-10-20 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7469 0.7469 0.7435 0.7435 0.0034 0.46%
2025-10-17 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7435 0.7435 0.7581 0.7581 -0.0146 -1.93%
2025-10-16 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7581 0.7581 0.7554 0.7554 0.0027 0.36%
2025-10-15 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7554 0.7554 0.7373 0.7373 0.0181 2.45%
2025-10-14 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7373 0.7373 0.7571 0.7571 -0.0198 -2.62%
2025-10-13 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7571 0.7571 0.7726 0.7726 -0.0155 -2.01%
2025-10-10 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7726 0.7726 0.7911 0.7911 -0.0185 -2.34%
2025-10-09 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7911 0.7911 0.7954 0.7954 -0.0043 -0.54%
2025-09-30 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7954 0.7954 0.7798 0.7798 0.0156 2.00%
2025-09-29 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7798 0.7798 0.7785 0.7785 0.0013 0.17%
2025-09-26 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7785 0.7785 0.7967 0.7967 -0.0182 -2.28%
2025-09-25 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7967 0.7967 0.7905 0.7905 0.0062 0.78%
2025-09-24 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7905 0.7905 0.7777 0.7777 0.0128 1.65%
2025-09-23 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7777 0.7777 0.7932 0.7932 -0.0155 -1.95%
2025-09-22 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7932 0.7932 0.7941 0.7941 -0.0009 -0.11%
2025-09-19 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7941 0.7941 0.8061 0.8061 -0.0120 -1.49%
2025-09-18 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8061 0.8061 0.8051 0.8051 0.0010 0.12%
2025-09-17 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8051 0.8051 0.8041 0.8041 0.0010 0.12%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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