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银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询(012781)

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今天最新净值 0.6799 -0.0064 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6799
成立日期：2021-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3089亿
最近资产：4.35亿
基金公司：银华基金
基金经理：王帅

近一周银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6829	0.6829	0.6799	0.6799	0.0030	0.44%
2026-09-15	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6799	0.6799	0.6863	0.6863	-0.0064	-0.93%
2026-09-14	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6863	0.6863	0.6668	0.6668	0.0195	2.92%
2026-09-11	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6668	0.6668	0.6796	0.6796	-0.0128	-1.88%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%