银华MSCI中国A股ETF(银华MSCI)基金净值查询(512380)

今天最新净值 1.5696 -0.0079 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6176 0.0046 0.2831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5696
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1749亿
最近资产：1.59亿
基金公司：银华基金
基金经理：周大鹏

近一月银华MSCI中国A股ETF|银华MSCI基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华MSCI中国A股ETF(512380)基金累计收益率-3.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5623	1.5623	1.5696	1.5696	-0.0073	-0.47%
2026-09-14	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5696	1.5696	1.5775	1.5775	-0.0079	-0.50%
2026-09-11	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5775	1.5775	1.5935	1.5935	-0.0160	-1.01%
2026-09-10	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5935	1.5935	1.5996	1.5996	-0.0061	-0.38%
2026-09-09	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5996	1.5996	1.5951	1.5951	0.0045	0.28%
2026-09-08	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5951	1.5951	1.5994	1.5994	-0.0043	-0.27%
2026-09-07	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5994	1.5994	1.5871	1.5871	0.0123	0.77%
2026-09-04	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5871	1.5871	1.5944	1.5944	-0.0073	-0.46%
2026-09-03	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5944	1.5944	1.5923	1.5923	0.0021	0.13%
2026-09-02	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5923	1.5923	1.6142	1.6142	-0.0219	-1.38%

2026-09-01	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6142	1.6142	1.6222	1.6222	-0.0080	-0.49%
2026-08-31	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6222	1.6222	1.6153	1.6153	0.0069	0.43%
2026-08-28	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6153	1.6153	1.6216	1.6216	-0.0063	-0.39%
2026-08-27	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6216	1.6216	1.6026	1.6026	0.0190	1.17%
2026-08-26	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6026	1.6026	1.5897	1.5897	0.0129	0.81%
2026-08-25	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5897	1.5897	1.5933	1.5933	-0.0036	-0.23%
2026-08-24	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5933	1.5933	1.6114	1.6114	-0.0181	-1.14%
2026-08-21	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6114	1.6114	1.6036	1.6036	0.0078	0.49%
2026-08-20	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6036	1.6036	1.6000	1.6000	0.0036	0.22%
2026-08-19	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6000	1.6000	1.6508	1.6508	-0.0508	-3.18%
2026-08-18	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6508	1.6508	1.6543	1.6543	-0.0035	-0.21%
2026-08-17	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6543	1.6543	1.6280	1.6280	0.0263	1.59%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%