银华MSCI中国A股ETF(银华MSCI)基金净值查询(512380)

今天最新净值 1.5623 -0.0073 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6176 0.0046 0.2831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5623
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1749亿
最近资产：1.59亿
基金公司：银华基金
基金经理：周大鹏

近一季银华MSCI中国A股ETF|银华MSCI基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华MSCI中国A股ETF(512380)基金累计收益率-7.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5759	1.5759	1.5623	1.5623	0.0136	0.87%
2026-09-15	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5623	1.5623	1.5696	1.5696	-0.0073	-0.47%
2026-09-14	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5696	1.5696	1.5775	1.5775	-0.0079	-0.50%
2026-09-11	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5775	1.5775	1.5935	1.5935	-0.0160	-1.01%
2026-09-10	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5935	1.5935	1.5996	1.5996	-0.0061	-0.38%
2026-09-09	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5996	1.5996	1.5951	1.5951	0.0045	0.28%
2026-09-08	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5951	1.5951	1.5994	1.5994	-0.0043	-0.27%
2026-09-07	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5994	1.5994	1.5871	1.5871	0.0123	0.77%
2026-09-04	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5871	1.5871	1.5944	1.5944	-0.0073	-0.46%
2026-09-03	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5944	1.5944	1.5923	1.5923	0.0021	0.13%

2026-09-02	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5923	1.5923	1.6142	1.6142	-0.0219	-1.38%
2026-09-01	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6142	1.6142	1.6222	1.6222	-0.0080	-0.49%
2026-08-31	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6222	1.6222	1.6153	1.6153	0.0069	0.43%
2026-08-28	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6153	1.6153	1.6216	1.6216	-0.0063	-0.39%
2026-08-27	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6216	1.6216	1.6026	1.6026	0.0190	1.17%
2026-08-26	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6026	1.6026	1.5897	1.5897	0.0129	0.81%
2026-08-25	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5897	1.5897	1.5933	1.5933	-0.0036	-0.23%
2026-08-24	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5933	1.5933	1.6114	1.6114	-0.0181	-1.14%
2026-08-21	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6114	1.6114	1.6036	1.6036	0.0078	0.49%
2026-08-20	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6036	1.6036	1.6000	1.6000	0.0036	0.22%
2026-08-19	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6000	1.6000	1.6508	1.6508	-0.0508	-3.18%
2026-08-18	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6508	1.6508	1.6543	1.6543	-0.0035	-0.21%
2026-08-17	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6543	1.6543	1.6280	1.6280	0.0263	1.59%
2026-08-14	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6280	1.6280	1.6273	1.6273	0.0007	0.04%
2026-08-13	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6273	1.6273	1.6382	1.6382	-0.0109	-0.67%

2026-08-12	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6382	1.6382	1.6279	1.6279	0.0103	0.63%
2026-08-11	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6279	1.6279	1.6432	1.6432	-0.0153	-0.93%
2026-08-10	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6432	1.6432	1.6383	1.6383	0.0049	0.30%
2026-08-07	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6383	1.6383	1.6186	1.6186	0.0197	1.20%
2026-08-06	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6186	1.6186	1.6175	1.6175	0.0011	0.07%
2026-08-05	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6175	1.6175	1.5920	1.5920	0.0255	1.58%
2026-08-04	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5920	1.5920	1.5719	1.5719	0.0201	1.26%
2026-08-03	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5719	1.5719	1.5875	1.5875	-0.0156	-0.99%
2026-07-31	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5875	1.5875	1.5710	1.5710	0.0165	1.04%
2026-07-30	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5710	1.5710	1.5886	1.5886	-0.0176	-1.12%
2026-07-29	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5886	1.5886	1.5784	1.5784	0.0102	0.65%
2026-07-28	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5784	1.5784	1.6208	1.6208	-0.0424	-2.69%
2026-07-27	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6208	1.6208	1.5994	1.5994	0.0214	1.32%
2026-07-24	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5994	1.5994	1.6289	1.6289	-0.0295	-1.84%
2026-07-23	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6289	1.6289	1.6257	1.6257	0.0032	0.20%
2026-07-22	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6257	1.6257	1.6325	1.6325	-0.0068	-0.42%
2026-07-21	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6325	1.6325	1.5843	1.5843	0.0482	2.95%
2026-07-20	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5843	1.5843	1.5684	1.5684	0.0159	1.01%
2026-07-17	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5684	1.5684	1.6277	1.6277	-0.0593	-3.78%
2026-07-16	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6277	1.6277	1.6560	1.6560	-0.0283	-1.74%
2026-07-15	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6560	1.6560	1.6612	1.6612	-0.0052	-0.31%
2026-07-14	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6612	1.6612	1.6281	1.6281	0.0331	1.99%
2026-07-13	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6281	1.6281	1.6651	1.6651	-0.0370	-2.27%
2026-07-10	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6651	1.6651	1.6923	1.6923	-0.0272	-1.63%
2026-07-09	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6923	1.6923	1.6516	1.6516	0.0407	2.41%
2026-07-08	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6516	1.6516	1.6666	1.6666	-0.0150	-0.90%
2026-07-07	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6666	1.6666	1.6862	1.6862	-0.0196	-1.18%
2026-07-06	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6862	1.6862	1.6879	1.6879	-0.0017	-0.10%
2026-07-03	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6879	1.6879	1.6768	1.6768	0.0111	0.66%
2026-07-02	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6768	1.6768	1.7270	1.7270	-0.0502	-2.99%
2026-07-01	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.7270	1.7270	1.7338	1.7338	-0.0068	-0.39%
2026-06-30	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.7338	1.7338	1.7156	1.7156	0.0182	1.05%
2026-06-29	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.7156	1.7156	1.6967	1.6967	0.0189	1.11%
2026-06-26	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.6967	1.6967	1.7466	1.7466	-0.0499	-2.94%
2026-06-25	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.7466	1.7466	1.7235	1.7235	0.0231	1.32%
2026-06-24	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.7235	1.7235	1.7120	1.7120	0.0115	0.67%
2026-06-23	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.7120	1.7120	1.7547	1.7547	-0.0427	-2.49%
2026-06-22	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.7547	1.7547	1.7133	1.7133	0.0414	2.36%
2026-06-18	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.7133	1.7133	1.7117	1.7117	0.0016	0.09%
2026-06-17	512380	银华MSCI中国A股ETF	1.7117	1.7117	1.6944	1.6944	0.0173	1.02%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%