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银华盛安六个月持有混合A - 基金主页(代码:025993)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0107 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0107
成立日期：2025-12-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.19亿元
基金公司：银华基金
基金经理：于蕾李程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-0.56%	-0.62%	0.51%	-	-	-	0.40%
同类排名	695/1273	752/1339	705/1340	308/1314				-

银华盛安六个月持有混合A(025993)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0102	-0.05%
2026-09-15	1.0107	-0.12%
2026-09-14	1.0119	-0.13%
2026-09-11	1.0132	-0.13%
2026-09-10	1.0145	-0.29%
2026-09-09	1.0174	0.10%

银华盛安六个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603296	华勤技术	0.0000	0.99%	7.17%
00700	腾讯控股	0.0000	0.84%	3.53%
603606	东方电缆	0.0000	0.81%	0.02%
000039	中集集团	0.0000	0.77%	8.06%
601318	中国平安	0.0000	0.70%	1.13%
603939	益丰药房	0.0000	0.68%	0.77%
600378	昊华科技	0.0000	0.64%	1.77%
688617	惠泰医疗	0.0000	0.59%	2.01%
600309	万华化学	0.0000	0.58%	0.16%
300037	新宙邦	0.0000	0.57%	-1.47%
02039	中集集团	0.0000	0.51%	5.63%

银华盛安六个月持有混合A(025993)基金档案

基金代码	025993	基金简称	银华盛安六个月持有混合A	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-12	成立日期	2025-12-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	于蕾李程	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	3.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%