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银华盛安六个月持有混合A基金净值查询(025993)

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今天最新净值 1.0119 -0.0013 -0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0119
  • 成立日期：2025-12-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.19亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：于蕾 李程
近一年银华盛安六个月持有混合A基金净值查询
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近一年,银华盛安六个月持有混合A(025993)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0107 1.0107 1.0119 1.0119 -0.0012 -0.12%
2026-09-14 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0119 1.0119 1.0132 1.0132 -0.0013 -0.13%
2026-09-11 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0132 1.0132 1.0145 1.0145 -0.0013 -0.13%
2026-09-10 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0145 1.0145 1.0174 1.0174 -0.0029 -0.29%
2026-09-09 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0174 1.0174 1.0164 1.0164 0.0010 0.10%
2026-09-08 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0164 1.0164 1.0167 1.0167 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0167 1.0167 1.0150 1.0150 0.0017 0.17%
2026-09-04 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0150 1.0150 1.0139 1.0139 0.0011 0.11%
2026-09-03 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0139 1.0139 1.0117 1.0117 0.0022 0.22%
2026-09-02 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0117 1.0117 1.0144 1.0144 -0.0027 -0.27%
2026-09-01 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0144 1.0144 1.0160 1.0160 -0.0016 -0.16%
2026-08-31 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0160 1.0160 1.0172 1.0172 -0.0012 -0.12%
2026-08-28 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2026-08-27 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0170 1.0170 1.0158 1.0158 0.0012 0.12%
2026-08-26 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0158 1.0158 1.0143 1.0143 0.0015 0.15%
2026-08-25 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0143 1.0143 1.0137 1.0137 0.0006 0.06%
2026-08-24 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0137 1.0137 1.0173 1.0173 -0.0036 -0.35%
2026-08-21 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0173 1.0173 1.0166 1.0166 0.0007 0.07%
2026-08-20 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0166 1.0166 1.0156 1.0156 0.0010 0.10%
2026-08-19 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0156 1.0156 1.0216 1.0216 -0.0060 -0.59%
2026-08-18 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2026-08-17 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0215 1.0215 1.0170 1.0170 0.0045 0.44%
2026-08-14 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2026-08-13 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0169 1.0169 1.0176 1.0176 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0176 1.0176 1.0171 1.0171 0.0005 0.05%
2026-08-11 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0171 1.0171 1.0176 1.0176 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0176 1.0176 1.0145 1.0145 0.0031 0.31%
2026-08-07 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0145 1.0145 1.0136 1.0136 0.0009 0.09%
2026-08-06 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0136 1.0136 1.0153 1.0153 -0.0017 -0.17%
2026-08-05 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0153 1.0153 1.0131 1.0131 0.0022 0.22%
2026-08-04 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2026-08-03 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2026-07-31 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0127 1.0127 1.0114 1.0114 0.0013 0.13%
2026-07-30 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0114 1.0114 1.0127 1.0127 -0.0013 -0.13%
2026-07-29 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0127 1.0127 1.0075 1.0075 0.0052 0.52%
2026-07-28 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0075 1.0075 1.0100 1.0100 -0.0025 -0.25%
2026-07-27 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0100 1.0100 1.0004 1.0004 0.0096 0.96%
2026-07-24 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0004 1.0004 1.0058 1.0058 -0.0054 -0.54%
2026-07-23 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0058 1.0058 1.0013 1.0013 0.0045 0.45%
2026-07-22 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0013 1.0013 1.0006 1.0006 0.0007 0.07%
2026-07-21 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0006 1.0006 0.9980 0.9980 0.0026 0.26%
2026-07-20 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9980 0.9980 0.9930 0.9930 0.0050 0.50%
2026-07-17 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9930 0.9930 0.9990 0.9990 -0.0060 -0.60%
2026-07-16 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9990 0.9990 1.0001 1.0001 -0.0011 -0.11%
2026-07-15 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0001 1.0001 0.9980 0.9980 0.0021 0.21%
2026-07-14 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9980 0.9980 0.9955 0.9955 0.0025 0.25%
2026-07-13 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9955 0.9955 0.9990 0.9990 -0.0035 -0.35%
2026-07-10 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9990 0.9990 0.9987 0.9987 0.0003 0.03%
2026-07-09 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9987 0.9987 0.9989 0.9989 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9989 0.9989 0.9994 0.9994 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9994 0.9994 1.0029 1.0029 -0.0035 -0.35%
2026-07-06 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0029 1.0029 1.0005 1.0005 0.0024 0.24%
2026-07-03 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0005 1.0005 0.9982 0.9982 0.0023 0.23%
2026-07-02 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9982 0.9982 0.9977 0.9977 0.0005 0.05%
2026-07-01 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9977 0.9977 0.9958 0.9958 0.0019 0.19%
2026-06-30 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9958 0.9958 0.9956 0.9956 0.0002 0.02%
2026-06-29 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9956 0.9956 0.9919 0.9919 0.0037 0.37%
2026-06-26 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9919 0.9919 0.9992 0.9992 -0.0073 -0.73%
2026-06-25 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00%
2026-06-24 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9992 0.9992 0.9981 0.9981 0.0011 0.11%
2026-06-23 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9981 0.9981 1.0034 1.0034 -0.0053 -0.53%
2026-06-22 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0034 1.0034 1.0007 1.0007 0.0027 0.27%
2026-06-18 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0007 1.0007 1.0040 1.0040 -0.0033 -0.33%
2026-06-17 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0040 1.0040 1.0031 1.0031 0.0009 0.09%
2026-06-16 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0031 1.0031 1.0056 1.0056 -0.0025 -0.25%
2026-06-15 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0056 1.0056 1.0036 1.0036 0.0020 0.20%
2026-06-12 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0036 1.0036 1.0014 1.0014 0.0022 0.22%
2026-06-11 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2026-06-10 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0012 1.0012 1.0021 1.0021 -0.0009 -0.09%
2026-06-09 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0021 1.0021 1.0011 1.0011 0.0010 0.10%
2026-06-08 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0011 1.0011 1.0036 1.0036 -0.0025 -0.25%
2026-06-05 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0036 1.0036 1.0047 1.0047 -0.0011 -0.11%
2026-06-04 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0047 1.0047 1.0064 1.0064 -0.0017 -0.17%
2026-06-03 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0064 1.0064 1.0093 1.0093 -0.0029 -0.29%
2026-06-02 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0093 1.0093 1.0081 1.0081 0.0012 0.12%
2026-06-01 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0081 1.0081 1.0055 1.0055 0.0026 0.26%
2026-05-29 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0055 1.0055 1.0062 1.0062 -0.0007 -0.07%
2026-05-28 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0062 1.0062 1.0067 1.0067 -0.0005 -0.05%
2026-05-27 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0067 1.0067 1.0077 1.0077 -0.0010 -0.10%
2026-05-26 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2026-05-25 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0074 1.0074 1.0080 1.0080 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0080 1.0080 1.0071 1.0071 0.0009 0.09%
2026-05-21 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0071 1.0071 1.0109 1.0109 -0.0038 -0.38%
2026-05-20 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0109 1.0109 1.0114 1.0114 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0114 1.0114 1.0098 1.0098 0.0016 0.16%
2026-05-18 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0098 1.0098 1.0120 1.0120 -0.0022 -0.22%
2026-05-15 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10%
2026-05-14 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0130 1.0130 1.0152 1.0152 -0.0022 -0.22%
2026-05-13 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0152 1.0152 1.0129 1.0129 0.0023 0.23%
2026-05-12 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0129 1.0129 1.0153 1.0153 -0.0024 -0.24%
2026-05-11 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0153 1.0153 1.0138 1.0138 0.0015 0.15%
2026-05-08 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0138 1.0138 1.0152 1.0152 -0.0014 -0.14%
2026-04-30 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0116 1.0116 1.0134 1.0134 -0.0018 -0.18%
2026-04-29 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0134 1.0134 1.0088 1.0088 0.0046 0.46%
2026-04-28 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0088 1.0088 1.0102 1.0102 -0.0014 -0.14%
2026-04-27 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0102 1.0102 1.0110 1.0110 -0.0008 -0.08%
2026-04-24 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0110 1.0110 1.0113 1.0113 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0113 1.0113 1.0118 1.0118 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0118 1.0118 1.0100 1.0100 0.0018 0.18%
2026-04-21 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0100 1.0100 1.0087 1.0087 0.0013 0.13%
2026-04-20 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0087 1.0087 1.0062 1.0062 0.0025 0.25%
2026-04-17 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0062 1.0062 1.0082 1.0082 -0.0020 -0.20%
2026-04-16 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0082 1.0082 1.0049 1.0049 0.0033 0.33%
2026-04-15 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2026-04-14 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0049 1.0049 1.0032 1.0032 0.0017 0.17%
2026-04-13 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0032 1.0032 1.0036 1.0036 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0036 1.0036 1.0011 1.0011 0.0025 0.25%
2026-04-09 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0011 1.0011 1.0025 1.0025 -0.0014 -0.14%
2026-04-08 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0025 1.0025 0.9961 0.9961 0.0064 0.64%
2026-04-07 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9961 0.9961 0.9944 0.9944 0.0017 0.17%
2026-04-03 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9944 0.9944 0.9963 0.9963 -0.0019 -0.19%
2026-04-02 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9963 0.9963 0.9987 0.9987 -0.0024 -0.24%
2026-04-01 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9987 0.9987 0.9939 0.9939 0.0048 0.48%
2026-03-31 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9939 0.9939 0.9954 0.9954 -0.0015 -0.15%
2026-03-30 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9954 0.9954 0.9945 0.9945 0.0009 0.09%
2026-03-27 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9945 0.9945 0.9932 0.9932 0.0013 0.13%
2026-03-26 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9932 0.9932 0.9961 0.9961 -0.0029 -0.29%
2026-03-25 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9961 0.9961 0.9926 0.9926 0.0035 0.35%
2026-03-24 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9926 0.9926 0.9893 0.9893 0.0033 0.33%
2026-03-23 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9893 0.9893 0.9963 0.9963 -0.0070 -0.70%
2026-03-20 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9963 0.9963 0.9971 0.9971 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 025993 银华盛安六个月持有混合A 0.9971 0.9971 1.0023 1.0023 -0.0052 -0.52%
2026-03-18 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2026-03-17 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0024 1.0024 1.0041 1.0041 -0.0017 -0.17%
2026-03-16 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2026-03-13 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0040 1.0040 1.0024 1.0024 0.0016 0.16%
2026-03-06 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0024 1.0024 1.0062 1.0062 -0.0038 -0.38%
2026-02-27 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05%
2026-02-13 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0057 1.0057 1.0047 1.0047 0.0010 0.10%
2026-02-06 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0047 1.0047 1.0051 1.0051 -0.0004 -0.04%
2026-01-30 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0051 1.0051 1.0094 1.0094 -0.0043 -0.43%
2026-01-23 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0094 1.0094 1.0050 1.0050 0.0044 0.44%
2026-01-16 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2026-01-09 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0047 1.0047 1.0000 1.0000 0.0047 0.47%
2025-12-31 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0000 1.0000 1.0008 1.0008 -0.0008 -0.08%
2025-12-26 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0008 1.0008 1.0000 1.0000 0.0008 0.08%
2025-12-19 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-12-16 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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