银华中证基建ETF(基建ETF)基金净值查询(516950)
今天最新净值
1.0229
-0.0048 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2094
-0.0020 -0.1635%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0229
- 成立日期：2021-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.8609亿
- 最近资产：2.83亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王帅
近一月,银华中证基建ETF(516950)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0102 |
1.0102 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0127 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0229 |
1.0229 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0277 |
1.0277 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0173 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0450 |
1.0450 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0475 |
1.0475 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0429 |
1.0429 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0103 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0326 |
1.0326 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0336 |
1.0336 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0323 |
1.0323 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0309 |
1.0309 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0143 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0452 |
1.0452 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0094 |
0.90% |
| 2026-08-31 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0358 |
1.0358 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0417 |
1.0417 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0401 |
1.0401 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0439 |
1.0439 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0094 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0345 |
1.0345 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0077 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0268 |
1.0268 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0264 |
1.0264 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0322 |
1.0322 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0105 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0217 |
1.0217 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0175 |
-1.71% |
| 2026-08-18 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0392 |
1.0392 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
516950 |
银华中证基建ETF |
1.0423 |
1.0423 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0059 |
0.57% |
