银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(新经济)基金净值查询(159822)

今天最新净值 0.5708 -0.0014 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5708
成立日期：2020-09-29
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.6087亿
最近资产：2.53亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君李宜璇

近一月银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)|新经济基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(159822)基金累计收益率-3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.5724	0.5724	0.5708	0.5708	0.0016	0.28%
2026-09-11	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.5708	0.5708	0.5722	0.5722	-0.0014	-0.24%
2026-09-10	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.5722	0.5722	0.5814	0.5814	-0.0092	-1.61%
2026-09-09	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.5814	0.5814	0.5865	0.5865	-0.0051	-0.87%
2026-09-08	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.5865	0.5865	0.5928	0.5928	-0.0063	-1.07%
2026-09-04	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.5928	0.5928	0.5841	0.5841	0.0087	1.47%
2026-09-03	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.5841	0.5841	0.5857	0.5857	-0.0016	-0.27%
2026-09-02	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.5857	0.5857	0.5891	0.5891	-0.0034	-0.58%
2026-09-01	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.5891	0.5891	0.5953	0.5953	-0.0062	-1.05%
2026-08-31	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.5953	0.5953	0.5980	0.5980	-0.0027	-0.45%

2026-08-28	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.5980	0.5980	0.5987	0.5987	-0.0007	-0.12%
2026-08-27	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.5987	0.5987	0.5995	0.5995	-0.0008	-0.13%
2026-08-26	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.5995	0.5995	0.5953	0.5953	0.0042	0.71%
2026-08-25	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.5953	0.5953	0.5937	0.5937	0.0016	0.27%
2026-08-24	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.5937	0.5937	0.6075	0.6075	-0.0138	-2.32%
2026-08-21	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.6075	0.6075	0.6040	0.6040	0.0035	0.58%
2026-08-20	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.6040	0.6040	0.5994	0.5994	0.0046	0.77%
2026-08-19	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.5994	0.5994	0.6031	0.6031	-0.0037	-0.61%
2026-08-18	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.6031	0.6031	0.6028	0.6028	0.0003	0.05%
2026-08-17	159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	0.6028	0.6028	0.5945	0.5945	0.0083	1.38%

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银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

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华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
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恒指科技	0.5479	0.72%
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东证ETF	1.9189	0.72%
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