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银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(新经济) - 基金主页(代码:159822)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5696 -0.0009 -0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5696
成立日期：2020-09-29
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.6087亿
最近资产：2.53亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君李宜璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.51%	-0.75%	-5.79%	-3.60%	-27.78%	7.74%	-8.12%	-33.31%
同类排名	273/350	224/358	257/358	238/358	270/345	261/310	226/242	-

银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(159822)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5679	-0.30%
2026-09-16	0.5696	-0.16%
2026-09-15	0.5705	-0.33%
2026-09-14	0.5724	0.28%
2026-09-11	0.5708	-0.24%
2026-09-10	0.5722	-1.61%

银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(159822)基金档案

基金代码	159822	基金简称	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2020-09-11~2020-09-22	成立日期	2020-09-29	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	马君李宜璇	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	2.53亿元	最近份额	2.6087亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%