银华品质消费股票A基金净值查询(009852)

今天最新净值 0.6390 0.0003 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7281 0.0018 0.2473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6390
成立日期：2020-11-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.9599亿
最近资产：4.76亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张萍王璐孙昊天

近一月银华品质消费股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华品质消费股票A(009852)基金累计收益率-2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009852	银华品质消费股票A	0.6343	0.6343	0.6390	0.6390	-0.0047	-0.74%
2026-09-14	009852	银华品质消费股票A	0.6390	0.6390	0.6387	0.6387	0.0003	0.05%
2026-09-11	009852	银华品质消费股票A	0.6387	0.6387	0.6435	0.6435	-0.0048	-0.75%
2026-09-10	009852	银华品质消费股票A	0.6435	0.6435	0.6513	0.6513	-0.0078	-1.20%
2026-09-09	009852	银华品质消费股票A	0.6513	0.6513	0.6526	0.6526	-0.0013	-0.20%
2026-09-08	009852	银华品质消费股票A	0.6526	0.6526	0.6547	0.6547	-0.0021	-0.32%
2026-09-07	009852	银华品质消费股票A	0.6547	0.6547	0.6596	0.6596	-0.0049	-0.74%
2026-09-04	009852	银华品质消费股票A	0.6596	0.6596	0.6506	0.6506	0.0090	1.38%
2026-09-03	009852	银华品质消费股票A	0.6506	0.6506	0.6496	0.6496	0.0010	0.15%
2026-09-02	009852	银华品质消费股票A	0.6496	0.6496	0.6538	0.6538	-0.0042	-0.64%

2026-09-01	009852	银华品质消费股票A	0.6538	0.6538	0.6536	0.6536	0.0002	0.03%
2026-08-31	009852	银华品质消费股票A	0.6536	0.6536	0.6570	0.6570	-0.0034	-0.52%
2026-08-28	009852	银华品质消费股票A	0.6570	0.6570	0.6542	0.6542	0.0028	0.43%
2026-08-27	009852	银华品质消费股票A	0.6542	0.6542	0.6575	0.6575	-0.0033	-0.50%
2026-08-26	009852	银华品质消费股票A	0.6575	0.6575	0.6540	0.6540	0.0035	0.54%
2026-08-25	009852	银华品质消费股票A	0.6540	0.6540	0.6486	0.6486	0.0054	0.83%
2026-08-24	009852	银华品质消费股票A	0.6486	0.6486	0.6452	0.6452	0.0034	0.53%
2026-08-21	009852	银华品质消费股票A	0.6452	0.6452	0.6476	0.6476	-0.0024	-0.37%
2026-08-20	009852	银华品质消费股票A	0.6476	0.6476	0.6452	0.6452	0.0024	0.37%
2026-08-19	009852	银华品质消费股票A	0.6452	0.6452	0.6497	0.6497	-0.0045	-0.69%
2026-08-18	009852	银华品质消费股票A	0.6497	0.6497	0.6509	0.6509	-0.0012	-0.18%
2026-08-17	009852	银华品质消费股票A	0.6509	0.6509	0.6473	0.6473	0.0036	0.56%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
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