银华港股科技30联接I基金净值查询(024039)

今天最新净值 0.8574 -0.0040 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8574
成立日期：2025-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.16亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇

近一月银华港股科技30联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华港股科技30联接I(024039)基金累计收益率-8.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024039	银华港股科技30联接I	0.8635	0.8635	0.8574	0.8574	0.0061	0.71%
2026-09-15	024039	银华港股科技30联接I	0.8574	0.8574	0.8614	0.8614	-0.0040	-0.46%
2026-09-14	024039	银华港股科技30联接I	0.8614	0.8614	0.8659	0.8659	-0.0045	-0.52%
2026-09-11	024039	银华港股科技30联接I	0.8659	0.8659	0.8673	0.8673	-0.0014	-0.16%
2026-09-10	024039	银华港股科技30联接I	0.8673	0.8673	0.8842	0.8842	-0.0169	-1.95%
2026-09-09	024039	银华港股科技30联接I	0.8842	0.8842	0.8908	0.8908	-0.0066	-0.74%
2026-09-08	024039	银华港股科技30联接I	0.8908	0.8908	0.9051	0.9051	-0.0143	-1.61%
2026-09-07	024039	银华港股科技30联接I	0.9051	0.9051	0.9105	0.9105	-0.0054	-0.59%
2026-09-04	024039	银华港股科技30联接I	0.9105	0.9105	0.8891	0.8891	0.0214	2.41%
2026-09-03	024039	银华港股科技30联接I	0.8891	0.8891	0.8997	0.8997	-0.0106	-1.19%

2026-09-02	024039	银华港股科技30联接I	0.8997	0.8997	0.9035	0.9035	-0.0038	-0.42%
2026-09-01	024039	银华港股科技30联接I	0.9035	0.9035	0.9163	0.9163	-0.0128	-1.40%
2026-08-31	024039	银华港股科技30联接I	0.9163	0.9163	0.9124	0.9124	0.0039	0.43%
2026-08-28	024039	银华港股科技30联接I	0.9124	0.9124	0.9127	0.9127	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	024039	银华港股科技30联接I	0.9127	0.9127	0.9137	0.9137	-0.0010	-0.11%
2026-08-26	024039	银华港股科技30联接I	0.9137	0.9137	0.9060	0.9060	0.0077	0.85%
2026-08-25	024039	银华港股科技30联接I	0.9060	0.9060	0.9023	0.9023	0.0037	0.41%
2026-08-24	024039	银华港股科技30联接I	0.9023	0.9023	0.9405	0.9405	-0.0382	-4.23%
2026-08-21	024039	银华港股科技30联接I	0.9405	0.9405	0.9294	0.9294	0.0111	1.19%
2026-08-20	024039	银华港股科技30联接I	0.9294	0.9294	0.9337	0.9337	-0.0043	-0.46%
2026-08-19	024039	银华港股科技30联接I	0.9337	0.9337	0.9426	0.9426	-0.0089	-0.94%
2026-08-18	024039	银华港股科技30联接I	0.9426	0.9426	0.9495	0.9495	-0.0069	-0.73%
2026-08-17	024039	银华港股科技30联接I	0.9495	0.9495	0.9346	0.9346	0.0149	1.59%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%