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银华港股科技30联接I基金净值查询(024039)

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今天最新净值 0.8574 -0.0040 -0.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8574
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.16亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：李宜璇
近一年银华港股科技30联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华港股科技30联接I(024039)基金累计收益率-29.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024039 银华港股科技30联接I 0.8635 0.8635 0.8574 0.8574 0.0061 0.71%
2026-09-15 024039 银华港股科技30联接I 0.8574 0.8574 0.8614 0.8614 -0.0040 -0.46%
2026-09-14 024039 银华港股科技30联接I 0.8614 0.8614 0.8659 0.8659 -0.0045 -0.52%
2026-09-11 024039 银华港股科技30联接I 0.8659 0.8659 0.8673 0.8673 -0.0014 -0.16%
2026-09-10 024039 银华港股科技30联接I 0.8673 0.8673 0.8842 0.8842 -0.0169 -1.95%
2026-09-09 024039 银华港股科技30联接I 0.8842 0.8842 0.8908 0.8908 -0.0066 -0.74%
2026-09-08 024039 银华港股科技30联接I 0.8908 0.8908 0.9051 0.9051 -0.0143 -1.61%
2026-09-07 024039 银华港股科技30联接I 0.9051 0.9051 0.9105 0.9105 -0.0054 -0.59%
2026-09-04 024039 银华港股科技30联接I 0.9105 0.9105 0.8891 0.8891 0.0214 2.41%
2026-09-03 024039 银华港股科技30联接I 0.8891 0.8891 0.8997 0.8997 -0.0106 -1.19%
2026-09-02 024039 银华港股科技30联接I 0.8997 0.8997 0.9035 0.9035 -0.0038 -0.42%
2026-09-01 024039 银华港股科技30联接I 0.9035 0.9035 0.9163 0.9163 -0.0128 -1.40%
2026-08-31 024039 银华港股科技30联接I 0.9163 0.9163 0.9124 0.9124 0.0039 0.43%
2026-08-28 024039 银华港股科技30联接I 0.9124 0.9124 0.9127 0.9127 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 024039 银华港股科技30联接I 0.9127 0.9127 0.9137 0.9137 -0.0010 -0.11%
2026-08-26 024039 银华港股科技30联接I 0.9137 0.9137 0.9060 0.9060 0.0077 0.85%
2026-08-25 024039 银华港股科技30联接I 0.9060 0.9060 0.9023 0.9023 0.0037 0.41%
2026-08-24 024039 银华港股科技30联接I 0.9023 0.9023 0.9405 0.9405 -0.0382 -4.23%
2026-08-21 024039 银华港股科技30联接I 0.9405 0.9405 0.9294 0.9294 0.0111 1.19%
2026-08-20 024039 银华港股科技30联接I 0.9294 0.9294 0.9337 0.9337 -0.0043 -0.46%
2026-08-19 024039 银华港股科技30联接I 0.9337 0.9337 0.9426 0.9426 -0.0089 -0.94%
2026-08-18 024039 银华港股科技30联接I 0.9426 0.9426 0.9495 0.9495 -0.0069 -0.73%
2026-08-17 024039 银华港股科技30联接I 0.9495 0.9495 0.9346 0.9346 0.0149 1.59%
2026-08-14 024039 银华港股科技30联接I 0.9346 0.9346 0.9455 0.9455 -0.0109 -1.17%
2026-08-13 024039 银华港股科技30联接I 0.9455 0.9455 0.9433 0.9433 0.0022 0.23%
2026-08-12 024039 银华港股科技30联接I 0.9433 0.9433 0.9527 0.9527 -0.0094 -0.99%
2026-08-11 024039 银华港股科技30联接I 0.9527 0.9527 0.9674 0.9674 -0.0147 -1.54%
2026-08-10 024039 银华港股科技30联接I 0.9674 0.9674 0.9583 0.9583 0.0091 0.95%
2026-08-07 024039 银华港股科技30联接I 0.9583 0.9583 0.9501 0.9501 0.0082 0.86%
2026-08-06 024039 银华港股科技30联接I 0.9501 0.9501 0.9708 0.9708 -0.0207 -2.18%
2026-08-05 024039 银华港股科技30联接I 0.9708 0.9708 0.9611 0.9611 0.0097 1.01%
2026-08-04 024039 银华港股科技30联接I 0.9611 0.9611 0.9534 0.9534 0.0077 0.81%
2026-08-03 024039 银华港股科技30联接I 0.9534 0.9534 0.9396 0.9396 0.0138 1.47%
2026-07-31 024039 银华港股科技30联接I 0.9396 0.9396 0.9324 0.9324 0.0072 0.77%
2026-07-30 024039 银华港股科技30联接I 0.9324 0.9324 0.9492 0.9492 -0.0168 -1.77%
2026-07-29 024039 银华港股科技30联接I 0.9492 0.9492 0.9279 0.9279 0.0213 2.30%
2026-07-28 024039 银华港股科技30联接I 0.9279 0.9279 0.9232 0.9232 0.0047 0.51%
2026-07-27 024039 银华港股科技30联接I 0.9232 0.9232 0.9061 0.9061 0.0171 1.89%
2026-07-24 024039 银华港股科技30联接I 0.9061 0.9061 0.9212 0.9212 -0.0151 -1.64%
2026-07-23 024039 银华港股科技30联接I 0.9212 0.9212 0.9190 0.9190 0.0022 0.24%
2026-07-22 024039 银华港股科技30联接I 0.9190 0.9190 0.9430 0.9430 -0.0240 -2.55%
2026-07-21 024039 银华港股科技30联接I 0.9430 0.9430 0.9244 0.9244 0.0186 2.01%
2026-07-20 024039 银华港股科技30联接I 0.9244 0.9244 0.8990 0.8990 0.0254 2.83%
2026-07-17 024039 银华港股科技30联接I 0.8990 0.8990 0.9478 0.9478 -0.0488 -5.15%
2026-07-16 024039 银华港股科技30联接I 0.9478 0.9478 0.9310 0.9310 0.0168 1.80%
2026-07-15 024039 银华港股科技30联接I 0.9310 0.9310 0.9195 0.9195 0.0115 1.25%
2026-07-14 024039 银华港股科技30联接I 0.9195 0.9195 0.9165 0.9165 0.0030 0.33%
2026-07-13 024039 银华港股科技30联接I 0.9165 0.9165 0.9315 0.9315 -0.0150 -1.61%
2026-07-10 024039 银华港股科技30联接I 0.9315 0.9315 0.9372 0.9372 -0.0057 -0.61%
2026-07-09 024039 银华港股科技30联接I 0.9372 0.9372 0.9276 0.9276 0.0096 1.03%
2026-07-08 024039 银华港股科技30联接I 0.9276 0.9276 0.8813 0.8813 0.0463 5.25%
2026-07-07 024039 银华港股科技30联接I 0.8813 0.8813 0.8875 0.8875 -0.0062 -0.70%
2026-07-06 024039 银华港股科技30联接I 0.8875 0.8875 0.8809 0.8809 0.0066 0.75%
2026-07-03 024039 银华港股科技30联接I 0.8809 0.8809 0.8794 0.8794 0.0015 0.17%
2026-07-02 024039 银华港股科技30联接I 0.8794 0.8794 0.8951 0.8951 -0.0157 -1.75%
2026-07-01 024039 银华港股科技30联接I 0.8951 0.8951 0.8959 0.8959 -0.0008 -0.09%
2026-06-30 024039 银华港股科技30联接I 0.8959 0.8959 0.8780 0.8780 0.0179 2.04%
2026-06-29 024039 银华港股科技30联接I 0.8780 0.8780 0.8537 0.8537 0.0243 2.85%
2026-06-26 024039 银华港股科技30联接I 0.8537 0.8537 0.8888 0.8888 -0.0351 -4.11%
2026-06-25 024039 银华港股科技30联接I 0.8888 0.8888 0.9003 0.9003 -0.0115 -1.29%
2026-06-24 024039 银华港股科技30联接I 0.9003 0.9003 0.8794 0.8794 0.0209 2.38%
2026-06-23 024039 银华港股科技30联接I 0.8794 0.8794 0.9087 0.9087 -0.0293 -3.22%
2026-06-22 024039 银华港股科技30联接I 0.9087 0.9087 0.9185 0.9185 -0.0098 -1.07%
2026-06-18 024039 银华港股科技30联接I 0.9185 0.9185 0.9304 0.9304 -0.0119 -1.28%
2026-06-17 024039 银华港股科技30联接I 0.9304 0.9304 0.9232 0.9232 0.0072 0.78%
2026-06-16 024039 银华港股科技30联接I 0.9232 0.9232 0.9444 0.9444 -0.0212 -2.30%
2026-06-15 024039 银华港股科技30联接I 0.9444 0.9444 0.9233 0.9233 0.0211 2.29%
2026-06-12 024039 银华港股科技30联接I 0.9233 0.9233 0.9205 0.9205 0.0028 0.30%
2026-06-11 024039 银华港股科技30联接I 0.9205 0.9205 0.9347 0.9347 -0.0142 -1.54%
2026-06-10 024039 银华港股科技30联接I 0.9347 0.9347 0.9500 0.9500 -0.0153 -1.61%
2026-06-09 024039 银华港股科技30联接I 0.9500 0.9500 0.9441 0.9441 0.0059 0.62%
2026-06-08 024039 银华港股科技30联接I 0.9441 0.9441 0.9713 0.9713 -0.0272 -2.80%
2026-06-05 024039 银华港股科技30联接I 0.9713 0.9713 0.9888 0.9888 -0.0175 -1.77%
2026-06-04 024039 银华港股科技30联接I 0.9888 0.9888 1.0026 1.0026 -0.0138 -1.38%
2026-06-03 024039 银华港股科技30联接I 1.0026 1.0026 1.0266 1.0266 -0.0240 -2.39%
2026-06-02 024039 银华港股科技30联接I 1.0266 1.0266 0.9814 0.9814 0.0452 4.61%
2026-06-01 024039 银华港股科技30联接I 0.9814 0.9814 0.9624 0.9624 0.0190 1.97%
2026-05-29 024039 银华港股科技30联接I 0.9624 0.9624 0.9670 0.9670 -0.0046 -0.48%
2026-05-28 024039 银华港股科技30联接I 0.9670 0.9670 0.9706 0.9706 -0.0036 -0.37%
2026-05-27 024039 银华港股科技30联接I 0.9706 0.9706 0.9774 0.9774 -0.0068 -0.70%
2026-05-26 024039 银华港股科技30联接I 0.9774 0.9774 0.9600 0.9600 0.0174 1.81%
2026-05-25 024039 银华港股科技30联接I 0.9600 0.9600 0.9606 0.9606 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 024039 银华港股科技30联接I 0.9606 0.9606 0.9347 0.9347 0.0259 2.77%
2026-05-21 024039 银华港股科技30联接I 0.9347 0.9347 0.9551 0.9551 -0.0204 -2.14%
2026-05-20 024039 银华港股科技30联接I 0.9551 0.9551 0.9465 0.9465 0.0086 0.91%
2026-05-19 024039 银华港股科技30联接I 0.9465 0.9465 0.9433 0.9433 0.0032 0.34%
2026-05-18 024039 银华港股科技30联接I 0.9433 0.9433 0.9543 0.9543 -0.0110 -1.15%
2026-05-15 024039 银华港股科技30联接I 0.9543 0.9543 0.9814 0.9814 -0.0271 -2.84%
2026-05-14 024039 银华港股科技30联接I 0.9814 0.9814 0.9909 0.9909 -0.0095 -0.96%
2026-05-13 024039 银华港股科技30联接I 0.9909 0.9909 0.9862 0.9862 0.0047 0.48%
2026-05-12 024039 银华港股科技30联接I 0.9862 0.9862 0.9962 0.9962 -0.0100 -1.00%
2026-05-11 024039 银华港股科技30联接I 0.9962 0.9962 0.9968 0.9968 -0.0006 -0.06%
2026-05-08 024039 银华港股科技30联接I 0.9968 0.9968 1.0000 1.0000 -0.0032 -0.32%
2026-04-30 024039 银华港股科技30联接I 0.9390 0.9390 0.9421 0.9421 -0.0031 -0.33%
2026-04-29 024039 银华港股科技30联接I 0.9421 0.9421 0.9298 0.9298 0.0123 1.32%
2026-04-28 024039 银华港股科技30联接I 0.9298 0.9298 0.9560 0.9560 -0.0262 -2.82%
2026-04-27 024039 银华港股科技30联接I 0.9560 0.9560 0.9519 0.9519 0.0041 0.43%
2026-04-24 024039 银华港股科技30联接I 0.9519 0.9519 0.9371 0.9371 0.0148 1.58%
2026-04-23 024039 银华港股科技30联接I 0.9371 0.9371 0.9517 0.9517 -0.0146 -1.53%
2026-04-22 024039 银华港股科技30联接I 0.9517 0.9517 0.9659 0.9659 -0.0142 -1.49%
2026-04-21 024039 银华港股科技30联接I 0.9659 0.9659 0.9676 0.9676 -0.0017 -0.18%
2026-04-20 024039 银华港股科技30联接I 0.9676 0.9676 0.9607 0.9607 0.0069 0.72%
2026-04-17 024039 银华港股科技30联接I 0.9607 0.9607 0.9660 0.9660 -0.0053 -0.55%
2026-04-16 024039 银华港股科技30联接I 0.9660 0.9660 0.9371 0.9371 0.0289 3.08%
2026-04-15 024039 银华港股科技30联接I 0.9371 0.9371 0.9258 0.9258 0.0113 1.22%
2026-04-14 024039 银华港股科技30联接I 0.9258 0.9258 0.9194 0.9194 0.0064 0.70%
2026-04-13 024039 银华港股科技30联接I 0.9194 0.9194 0.9319 0.9319 -0.0125 -1.36%
2026-04-10 024039 银华港股科技30联接I 0.9319 0.9319 0.9260 0.9260 0.0059 0.64%
2026-04-09 024039 银华港股科技30联接I 0.9260 0.9260 0.9428 0.9428 -0.0168 -1.81%
2026-04-08 024039 银华港股科技30联接I 0.9428 0.9428 0.8860 0.8860 0.0568 6.41%
2026-04-07 024039 银华港股科技30联接I 0.8860 0.8860 0.8869 0.8869 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 024039 银华港股科技30联接I 0.8869 0.8869 0.8863 0.8863 0.0006 0.07%
2026-04-02 024039 银华港股科技30联接I 0.8863 0.8863 0.9078 0.9078 -0.0215 -2.37%
2026-04-01 024039 银华港股科技30联接I 0.9078 0.9078 0.8871 0.8871 0.0207 2.33%
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2026-03-30 024039 银华港股科技30联接I 0.8981 0.8981 0.9154 0.9154 -0.0173 -1.93%
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2026-03-24 024039 银华港股科技30联接I 0.9252 0.9252 0.9058 0.9058 0.0194 2.14%
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2026-02-26 024039 银华港股科技30联接I 1.0282 1.0282 1.0547 1.0547 -0.0265 -2.58%
2026-02-25 024039 银华港股科技30联接I 1.0547 1.0547 1.0575 1.0575 -0.0028 -0.26%
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2026-02-13 024039 银华港股科技30联接I 1.0797 1.0797 1.0859 1.0859 -0.0062 -0.57%
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2026-02-11 024039 银华港股科技30联接I 1.0988 1.0988 1.0935 1.0935 0.0053 0.48%
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2026-02-09 024039 银华港股科技30联接I 1.0903 1.0903 1.0791 1.0791 0.0112 1.04%
2026-02-06 024039 银华港股科技30联接I 1.0791 1.0791 1.0939 1.0939 -0.0148 -1.37%
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2026-01-23 024039 银华港股科技30联接I 1.1785 1.1785 1.1680 1.1680 0.0105 0.90%
2026-01-22 024039 银华港股科技30联接I 1.1680 1.1680 1.1665 1.1665 0.0015 0.13%
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2026-01-16 024039 银华港股科技30联接I 1.1918 1.1918 1.1907 1.1907 0.0011 0.09%
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2025-10-27 024039 银华港股科技30联接I 1.2673 1.2673 1.2429 1.2429 0.0244 1.96%
2025-10-24 024039 银华港股科技30联接I 1.2429 1.2429 1.2130 1.2130 0.0299 2.46%
2025-10-23 024039 银华港股科技30联接I 1.2130 1.2130 1.2100 1.2100 0.0030 0.25%
2025-10-22 024039 银华港股科技30联接I 1.2100 1.2100 1.2218 1.2218 -0.0118 -0.97%
2025-10-21 024039 银华港股科技30联接I 1.2218 1.2218 1.2052 1.2052 0.0166 1.38%
2025-10-20 024039 银华港股科技30联接I 1.2052 1.2052 1.1737 1.1737 0.0315 2.68%
2025-10-17 024039 银华港股科技30联接I 1.1737 1.1737 1.2254 1.2254 -0.0517 -4.22%
2025-10-16 024039 银华港股科技30联接I 1.2254 1.2254 1.2377 1.2377 -0.0123 -0.99%
2025-10-15 024039 银华港股科技30联接I 1.2377 1.2377 1.2088 1.2088 0.0289 2.39%
2025-10-14 024039 银华港股科技30联接I 1.2088 1.2088 1.2624 1.2624 -0.0536 -4.25%
2025-10-13 024039 银华港股科技30联接I 1.2624 1.2624 1.2784 1.2784 -0.0160 -1.25%
2025-10-10 024039 银华港股科技30联接I 1.2784 1.2784 1.3253 1.3253 -0.0469 -3.54%
2025-10-09 024039 银华港股科技30联接I 1.3253 1.3253 1.3170 1.3170 0.0083 0.63%
2025-09-30 024039 银华港股科技30联接I 1.3170 1.3170 1.2842 1.2842 0.0328 2.55%
2025-09-29 024039 银华港股科技30联接I 1.2842 1.2842 1.2594 1.2594 0.0248 1.97%
2025-09-26 024039 银华港股科技30联接I 1.2594 1.2594 1.3050 1.3050 -0.0456 -3.49%
2025-09-25 024039 银华港股科技30联接I 1.3050 1.3050 1.2953 1.2953 0.0097 0.75%
2025-09-24 024039 银华港股科技30联接I 1.2953 1.2953 1.2587 1.2587 0.0366 2.91%
2025-09-23 024039 银华港股科技30联接I 1.2587 1.2587 1.2737 1.2737 -0.0150 -1.18%
2025-09-22 024039 银华港股科技30联接I 1.2737 1.2737 1.2678 1.2678 0.0059 0.47%
2025-09-19 024039 银华港股科技30联接I 1.2678 1.2678 1.2666 1.2666 0.0012 0.09%
2025-09-18 024039 银华港股科技30联接I 1.2666 1.2666 1.2710 1.2710 -0.0044 -0.35%
2025-09-17 024039 银华港股科技30联接I 1.2710 1.2710 1.2246 1.2246 0.0464 3.79%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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