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银华港股科技30联接I基金净值查询(024039)

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今天最新净值 0.8585 -0.0050 -0.58% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8585
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.16亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：李宜璇
今年以来银华港股科技30联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,银华港股科技30联接I(024039)基金累计收益率-22.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024039 银华港股科技30联接I 0.8585 0.8585 0.8635 0.8635 -0.0050 -0.58%
2026-09-16 024039 银华港股科技30联接I 0.8635 0.8635 0.8574 0.8574 0.0061 0.71%
2026-09-15 024039 银华港股科技30联接I 0.8574 0.8574 0.8614 0.8614 -0.0040 -0.46%
2026-09-14 024039 银华港股科技30联接I 0.8614 0.8614 0.8659 0.8659 -0.0045 -0.52%
2026-09-11 024039 银华港股科技30联接I 0.8659 0.8659 0.8673 0.8673 -0.0014 -0.16%
2026-09-10 024039 银华港股科技30联接I 0.8673 0.8673 0.8842 0.8842 -0.0169 -1.95%
2026-09-09 024039 银华港股科技30联接I 0.8842 0.8842 0.8908 0.8908 -0.0066 -0.74%
2026-09-08 024039 银华港股科技30联接I 0.8908 0.8908 0.9051 0.9051 -0.0143 -1.61%
2026-09-07 024039 银华港股科技30联接I 0.9051 0.9051 0.9105 0.9105 -0.0054 -0.59%
2026-09-04 024039 银华港股科技30联接I 0.9105 0.9105 0.8891 0.8891 0.0214 2.41%
2026-09-03 024039 银华港股科技30联接I 0.8891 0.8891 0.8997 0.8997 -0.0106 -1.19%
2026-09-02 024039 银华港股科技30联接I 0.8997 0.8997 0.9035 0.9035 -0.0038 -0.42%
2026-09-01 024039 银华港股科技30联接I 0.9035 0.9035 0.9163 0.9163 -0.0128 -1.40%
2026-08-31 024039 银华港股科技30联接I 0.9163 0.9163 0.9124 0.9124 0.0039 0.43%
2026-08-28 024039 银华港股科技30联接I 0.9124 0.9124 0.9127 0.9127 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 024039 银华港股科技30联接I 0.9127 0.9127 0.9137 0.9137 -0.0010 -0.11%
2026-08-26 024039 银华港股科技30联接I 0.9137 0.9137 0.9060 0.9060 0.0077 0.85%
2026-08-25 024039 银华港股科技30联接I 0.9060 0.9060 0.9023 0.9023 0.0037 0.41%
2026-08-24 024039 银华港股科技30联接I 0.9023 0.9023 0.9405 0.9405 -0.0382 -4.23%
2026-08-21 024039 银华港股科技30联接I 0.9405 0.9405 0.9294 0.9294 0.0111 1.19%
2026-08-20 024039 银华港股科技30联接I 0.9294 0.9294 0.9337 0.9337 -0.0043 -0.46%
2026-08-19 024039 银华港股科技30联接I 0.9337 0.9337 0.9426 0.9426 -0.0089 -0.94%
2026-08-18 024039 银华港股科技30联接I 0.9426 0.9426 0.9495 0.9495 -0.0069 -0.73%
2026-08-17 024039 银华港股科技30联接I 0.9495 0.9495 0.9346 0.9346 0.0149 1.59%
2026-08-14 024039 银华港股科技30联接I 0.9346 0.9346 0.9455 0.9455 -0.0109 -1.17%
2026-08-13 024039 银华港股科技30联接I 0.9455 0.9455 0.9433 0.9433 0.0022 0.23%
2026-08-12 024039 银华港股科技30联接I 0.9433 0.9433 0.9527 0.9527 -0.0094 -0.99%
2026-08-11 024039 银华港股科技30联接I 0.9527 0.9527 0.9674 0.9674 -0.0147 -1.54%
2026-08-10 024039 银华港股科技30联接I 0.9674 0.9674 0.9583 0.9583 0.0091 0.95%
2026-08-07 024039 银华港股科技30联接I 0.9583 0.9583 0.9501 0.9501 0.0082 0.86%
2026-08-06 024039 银华港股科技30联接I 0.9501 0.9501 0.9708 0.9708 -0.0207 -2.18%
2026-08-05 024039 银华港股科技30联接I 0.9708 0.9708 0.9611 0.9611 0.0097 1.01%
2026-08-04 024039 银华港股科技30联接I 0.9611 0.9611 0.9534 0.9534 0.0077 0.81%
2026-08-03 024039 银华港股科技30联接I 0.9534 0.9534 0.9396 0.9396 0.0138 1.47%
2026-07-31 024039 银华港股科技30联接I 0.9396 0.9396 0.9324 0.9324 0.0072 0.77%
2026-07-30 024039 银华港股科技30联接I 0.9324 0.9324 0.9492 0.9492 -0.0168 -1.77%
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2026-07-27 024039 银华港股科技30联接I 0.9232 0.9232 0.9061 0.9061 0.0171 1.89%
2026-07-24 024039 银华港股科技30联接I 0.9061 0.9061 0.9212 0.9212 -0.0151 -1.64%
2026-07-23 024039 银华港股科技30联接I 0.9212 0.9212 0.9190 0.9190 0.0022 0.24%
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2026-07-20 024039 银华港股科技30联接I 0.9244 0.9244 0.8990 0.8990 0.0254 2.83%
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2026-07-16 024039 银华港股科技30联接I 0.9478 0.9478 0.9310 0.9310 0.0168 1.80%
2026-07-15 024039 银华港股科技30联接I 0.9310 0.9310 0.9195 0.9195 0.0115 1.25%
2026-07-14 024039 银华港股科技30联接I 0.9195 0.9195 0.9165 0.9165 0.0030 0.33%
2026-07-13 024039 银华港股科技30联接I 0.9165 0.9165 0.9315 0.9315 -0.0150 -1.61%
2026-07-10 024039 银华港股科技30联接I 0.9315 0.9315 0.9372 0.9372 -0.0057 -0.61%
2026-07-09 024039 银华港股科技30联接I 0.9372 0.9372 0.9276 0.9276 0.0096 1.03%
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2026-07-07 024039 银华港股科技30联接I 0.8813 0.8813 0.8875 0.8875 -0.0062 -0.70%
2026-07-06 024039 银华港股科技30联接I 0.8875 0.8875 0.8809 0.8809 0.0066 0.75%
2026-07-03 024039 银华港股科技30联接I 0.8809 0.8809 0.8794 0.8794 0.0015 0.17%
2026-07-02 024039 银华港股科技30联接I 0.8794 0.8794 0.8951 0.8951 -0.0157 -1.75%
2026-07-01 024039 银华港股科技30联接I 0.8951 0.8951 0.8959 0.8959 -0.0008 -0.09%
2026-06-30 024039 银华港股科技30联接I 0.8959 0.8959 0.8780 0.8780 0.0179 2.04%
2026-06-29 024039 银华港股科技30联接I 0.8780 0.8780 0.8537 0.8537 0.0243 2.85%
2026-06-26 024039 银华港股科技30联接I 0.8537 0.8537 0.8888 0.8888 -0.0351 -4.11%
2026-06-25 024039 银华港股科技30联接I 0.8888 0.8888 0.9003 0.9003 -0.0115 -1.29%
2026-06-24 024039 银华港股科技30联接I 0.9003 0.9003 0.8794 0.8794 0.0209 2.38%
2026-06-23 024039 银华港股科技30联接I 0.8794 0.8794 0.9087 0.9087 -0.0293 -3.22%
2026-06-22 024039 银华港股科技30联接I 0.9087 0.9087 0.9185 0.9185 -0.0098 -1.07%
2026-06-18 024039 银华港股科技30联接I 0.9185 0.9185 0.9304 0.9304 -0.0119 -1.28%
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2026-06-15 024039 银华港股科技30联接I 0.9444 0.9444 0.9233 0.9233 0.0211 2.29%
2026-06-12 024039 银华港股科技30联接I 0.9233 0.9233 0.9205 0.9205 0.0028 0.30%
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2026-06-10 024039 银华港股科技30联接I 0.9347 0.9347 0.9500 0.9500 -0.0153 -1.61%
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2026-06-08 024039 银华港股科技30联接I 0.9441 0.9441 0.9713 0.9713 -0.0272 -2.80%
2026-06-05 024039 银华港股科技30联接I 0.9713 0.9713 0.9888 0.9888 -0.0175 -1.77%
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2026-06-02 024039 银华港股科技30联接I 1.0266 1.0266 0.9814 0.9814 0.0452 4.61%
2026-06-01 024039 银华港股科技30联接I 0.9814 0.9814 0.9624 0.9624 0.0190 1.97%
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2026-05-28 024039 银华港股科技30联接I 0.9670 0.9670 0.9706 0.9706 -0.0036 -0.37%
2026-05-27 024039 银华港股科技30联接I 0.9706 0.9706 0.9774 0.9774 -0.0068 -0.70%
2026-05-26 024039 银华港股科技30联接I 0.9774 0.9774 0.9600 0.9600 0.0174 1.81%
2026-05-25 024039 银华港股科技30联接I 0.9600 0.9600 0.9606 0.9606 -0.0006 -0.06%
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2026-05-20 024039 银华港股科技30联接I 0.9551 0.9551 0.9465 0.9465 0.0086 0.91%
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2026-05-15 024039 银华港股科技30联接I 0.9543 0.9543 0.9814 0.9814 -0.0271 -2.84%
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2026-05-12 024039 银华港股科技30联接I 0.9862 0.9862 0.9962 0.9962 -0.0100 -1.00%
2026-05-11 024039 银华港股科技30联接I 0.9962 0.9962 0.9968 0.9968 -0.0006 -0.06%
2026-05-08 024039 银华港股科技30联接I 0.9968 0.9968 1.0000 1.0000 -0.0032 -0.32%
2026-04-30 024039 银华港股科技30联接I 0.9390 0.9390 0.9421 0.9421 -0.0031 -0.33%
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2026-04-24 024039 银华港股科技30联接I 0.9519 0.9519 0.9371 0.9371 0.0148 1.58%
2026-04-23 024039 银华港股科技30联接I 0.9371 0.9371 0.9517 0.9517 -0.0146 -1.53%
2026-04-22 024039 银华港股科技30联接I 0.9517 0.9517 0.9659 0.9659 -0.0142 -1.49%
2026-04-21 024039 银华港股科技30联接I 0.9659 0.9659 0.9676 0.9676 -0.0017 -0.18%
2026-04-20 024039 银华港股科技30联接I 0.9676 0.9676 0.9607 0.9607 0.0069 0.72%
2026-04-17 024039 银华港股科技30联接I 0.9607 0.9607 0.9660 0.9660 -0.0053 -0.55%
2026-04-16 024039 银华港股科技30联接I 0.9660 0.9660 0.9371 0.9371 0.0289 3.08%
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2026-04-14 024039 银华港股科技30联接I 0.9258 0.9258 0.9194 0.9194 0.0064 0.70%
2026-04-13 024039 银华港股科技30联接I 0.9194 0.9194 0.9319 0.9319 -0.0125 -1.36%
2026-04-10 024039 银华港股科技30联接I 0.9319 0.9319 0.9260 0.9260 0.0059 0.64%
2026-04-09 024039 银华港股科技30联接I 0.9260 0.9260 0.9428 0.9428 -0.0168 -1.81%
2026-04-08 024039 银华港股科技30联接I 0.9428 0.9428 0.8860 0.8860 0.0568 6.41%
2026-04-07 024039 银华港股科技30联接I 0.8860 0.8860 0.8869 0.8869 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 024039 银华港股科技30联接I 0.8869 0.8869 0.8863 0.8863 0.0006 0.07%
2026-04-02 024039 银华港股科技30联接I 0.8863 0.8863 0.9078 0.9078 -0.0215 -2.37%
2026-04-01 024039 银华港股科技30联接I 0.9078 0.9078 0.8871 0.8871 0.0207 2.33%
2026-03-31 024039 银华港股科技30联接I 0.8871 0.8871 0.8981 0.8981 -0.0110 -1.22%
2026-03-30 024039 银华港股科技30联接I 0.8981 0.8981 0.9154 0.9154 -0.0173 -1.93%
2026-03-27 024039 银华港股科技30联接I 0.9154 0.9154 0.9164 0.9164 -0.0010 -0.11%
2026-03-26 024039 银华港股科技30联接I 0.9164 0.9164 0.9483 0.9483 -0.0319 -3.48%
2026-03-25 024039 银华港股科技30联接I 0.9483 0.9483 0.9252 0.9252 0.0231 2.50%
2026-03-24 024039 银华港股科技30联接I 0.9252 0.9252 0.9058 0.9058 0.0194 2.14%
2026-03-23 024039 银华港股科技30联接I 0.9058 0.9058 0.9344 0.9344 -0.0286 -3.06%
2026-03-20 024039 银华港股科技30联接I 0.9344 0.9344 0.9666 0.9666 -0.0322 -3.45%
2026-03-19 024039 银华港股科技30联接I 0.9666 0.9666 0.9904 0.9904 -0.0238 -2.40%
2026-03-18 024039 银华港股科技30联接I 0.9904 0.9904 0.9847 0.9847 0.0057 0.58%
2026-03-17 024039 银华港股科技30联接I 0.9847 0.9847 0.9886 0.9886 -0.0039 -0.39%
2026-03-16 024039 银华港股科技30联接I 0.9886 0.9886 0.9656 0.9656 0.0230 2.38%
2026-03-13 024039 银华港股科技30联接I 0.9656 0.9656 0.9782 0.9782 -0.0126 -1.29%
2026-03-12 024039 银华港股科技30联接I 0.9782 0.9782 0.9869 0.9869 -0.0087 -0.88%
2026-03-11 024039 银华港股科技30联接I 0.9869 0.9869 0.9937 0.9937 -0.0068 -0.68%
2026-03-10 024039 银华港股科技30联接I 0.9937 0.9937 0.9703 0.9703 0.0234 2.41%
2026-03-09 024039 银华港股科技30联接I 0.9703 0.9703 0.9733 0.9733 -0.0030 -0.31%
2026-03-06 024039 银华港股科技30联接I 0.9733 0.9733 0.9540 0.9540 0.0193 2.02%
2026-03-05 024039 银华港股科技30联接I 0.9540 0.9540 0.9601 0.9601 -0.0061 -0.64%
2026-03-04 024039 银华港股科技30联接I 0.9601 0.9601 0.9655 0.9655 -0.0054 -0.56%
2026-03-03 024039 银华港股科技30联接I 0.9655 0.9655 0.9917 0.9917 -0.0262 -2.64%
2026-03-02 024039 银华港股科技30联接I 0.9917 0.9917 1.0314 1.0314 -0.0397 -4.00%
2026-02-27 024039 银华港股科技30联接I 1.0314 1.0314 1.0282 1.0282 0.0032 0.31%
2026-02-26 024039 银华港股科技30联接I 1.0282 1.0282 1.0547 1.0547 -0.0265 -2.58%
2026-02-25 024039 银华港股科技30联接I 1.0547 1.0547 1.0575 1.0575 -0.0028 -0.26%
2026-02-24 024039 银华港股科技30联接I 1.0575 1.0575 1.0797 1.0797 -0.0222 -2.10%
2026-02-13 024039 银华港股科技30联接I 1.0797 1.0797 1.0859 1.0859 -0.0062 -0.57%
2026-02-12 024039 银华港股科技30联接I 1.0859 1.0859 1.0988 1.0988 -0.0129 -1.19%
2026-02-11 024039 银华港股科技30联接I 1.0988 1.0988 1.0935 1.0935 0.0053 0.48%
2026-02-10 024039 银华港股科技30联接I 1.0935 1.0935 1.0903 1.0903 0.0032 0.29%
2026-02-09 024039 银华港股科技30联接I 1.0903 1.0903 1.0791 1.0791 0.0112 1.04%
2026-02-06 024039 银华港股科技30联接I 1.0791 1.0791 1.0939 1.0939 -0.0148 -1.37%
2026-02-05 024039 银华港股科技30联接I 1.0939 1.0939 1.0872 1.0872 0.0067 0.62%
2026-02-04 024039 银华港股科技30联接I 1.0872 1.0872 1.1132 1.1132 -0.0260 -2.39%
2026-02-03 024039 银华港股科技30联接I 1.1132 1.1132 1.1285 1.1285 -0.0153 -1.37%
2026-02-02 024039 银华港股科技30联接I 1.1285 1.1285 1.1624 1.1624 -0.0339 -2.92%
2026-01-30 024039 银华港股科技30联接I 1.1624 1.1624 1.1903 1.1903 -0.0279 -2.34%
2026-01-29 024039 银华港股科技30联接I 1.1903 1.1903 1.1988 1.1988 -0.0085 -0.71%
2026-01-28 024039 银华港股科技30联接I 1.1988 1.1988 1.1720 1.1720 0.0268 2.29%
2026-01-27 024039 银华港股科技30联接I 1.1720 1.1720 1.1595 1.1595 0.0125 1.08%
2026-01-26 024039 银华港股科技30联接I 1.1595 1.1595 1.1785 1.1785 -0.0190 -1.61%
2026-01-23 024039 银华港股科技30联接I 1.1785 1.1785 1.1680 1.1680 0.0105 0.90%
2026-01-22 024039 银华港股科技30联接I 1.1680 1.1680 1.1665 1.1665 0.0015 0.13%
2026-01-21 024039 银华港股科技30联接I 1.1665 1.1665 1.1487 1.1487 0.0178 1.55%
2026-01-20 024039 银华港股科技30联接I 1.1487 1.1487 1.1676 1.1676 -0.0189 -1.62%
2026-01-19 024039 银华港股科技30联接I 1.1676 1.1676 1.1918 1.1918 -0.0242 -2.07%
2026-01-16 024039 银华港股科技30联接I 1.1918 1.1918 1.1907 1.1907 0.0011 0.09%
2026-01-15 024039 银华港股科技30联接I 1.1907 1.1907 1.1967 1.1967 -0.0060 -0.50%
2026-01-14 024039 银华港股科技30联接I 1.1967 1.1967 1.1836 1.1836 0.0131 1.11%
2026-01-13 024039 银华港股科技30联接I 1.1836 1.1836 1.1850 1.1850 -0.0014 -0.12%
2026-01-12 024039 银华港股科技30联接I 1.1850 1.1850 1.1454 1.1454 0.0396 3.46%
2026-01-09 024039 银华港股科技30联接I 1.1454 1.1454 1.1420 1.1420 0.0034 0.30%
2026-01-08 024039 银华港股科技30联接I 1.1420 1.1420 1.1522 1.1522 -0.0102 -0.89%
2026-01-07 024039 银华港股科技30联接I 1.1522 1.1522 1.1662 1.1662 -0.0140 -1.22%
2026-01-06 024039 银华港股科技30联接I 1.1662 1.1662 1.1596 1.1596 0.0066 0.57%
2026-01-05 024039 银华港股科技30联接I 1.1596 1.1596 1.1100 1.1100 0.0496 4.47%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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