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银华稳裕六个月定期开放债券C - 基金主页(代码:007627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0032 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0127
成立日期：2019-08-21
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：41.6592亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

银华稳裕六个月定期开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-02-18	2020-02-18	2020-02-19	分红	每份派现金0.0095元

银华稳裕六个月定期开放债券C(007627)基金档案

基金代码	007627	基金简称	银华稳裕六个月定期开放债券C	基金全称
发行日期	2019-07-15~2019-08-16	成立日期	2019-08-21	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	41.6592亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%