基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华恒生国企指数分级A(H股A) - 基金主页(代码:150175)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9248 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2789
成立日期：2014-04-09
基金类型：固定收益
成立份额：3.035亿份
最近份额：8.9857亿
最近资产：8.31亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

银华恒生国企指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.08575份
	2020-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2019-12-02		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2017-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2016-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.05份

银华恒生国企指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.49%	3.53%
02318	中国平安	0.0000	7.35%	3.30%
09988	阿里巴巴-	0.0000	4.79%	2.92%
00941	中国移动	0.0000	4.77%	-0.39%
01398	工商银行	0.0000	4.63%	1.57%
03690	美团点评-W	0.0000	4.53%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	3.83%	1.81%
03988	中国银行	0.0000	2.97%	2.18%
03968	招商银行	0.0000	2.23%	2.37%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.12%	-3.87%
02319	1.88%	0.0000	0.00%	1.48%

银华恒生国企指数分级A(150175)基金档案

基金代码	150175	基金简称	银华恒生国企指数分级A	基金全称	银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
发行日期	2014-03-10	成立日期	2014-04-09	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产	8.31亿元	最近份额	8.9857亿	成立份额	3.035亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%