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银华恒生国企指数分级A(H股A)基金盘中实时估值(150175)

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今天最新净值 0.9248 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2789
成立日期：2014-04-09
基金类型：固定收益
成立份额：3.035亿份
最近份额：8.9857亿
最近资产：8.31亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

银华恒生国企指数分级A基金150175重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.49%	3.53%	0.3350%
02318	中国平安	0.0000	7.35%	3.30%	0.2426%
09988	阿里巴巴-	0.0000	4.79%	2.92%	0.1399%
00941	中国移动	0.0000	4.77%	-0.39%	-0.0186%
01398	工商银行	0.0000	4.63%	1.57%	0.0727%
03690	美团点评-W	0.0000	4.53%	2.81%	0.1273%
01810	小米集团-W	0.0000	3.83%	1.81%	0.0693%
03988	中国银行	0.0000	2.97%	2.18%	0.0647%
03968	招商银行	0.0000	2.23%	2.37%	0.0529%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.12%	-3.87%	-0.0820%
02319	1.88%	0.0000	0.00%	1.48%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.71%		1.0038%		87.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华恒生国企指数分级A基金150175实时估值图

银华恒生国企指数分级A基金150175实时估值图

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略新兴定开混合	2.0992	3.8708%
银华中证5G通信主题ETF	0.9893	3.6017%
银华互联网主题灵活配置混合A	2.5204	3.4631%
银华高端制造业混合A	1.8988	3.4225%
银华盛利混合发起式A	3.2103	3.4026%
银华动力领航混合A	1.0440	3.1543%
银华动力领航混合C	1.0244	3.1543%
银华卓信成长精选混合A	1.1536	2.7712%

固定收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率