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银华新能源新材料C(银华新能源新材料量化优选股票C) - 基金主页(代码:005038)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3041 -0.0034 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6904 -0.0051 -0.3037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5631
成立日期：2017-09-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.2078亿
最近资产：7.68亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张凯李宜璇杨腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.83%	-1.41%	-11.35%	-22.10%	-6.36%	59.41%	20.27%	106.34%
同类排名	934/1050	700/1104	1035/1103	977/1094	672/1020	443/926	495/834	-

银华新能源新材料C(005038)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3274	1.79%
2026-09-17	1.3041	-0.26%
2026-09-16	1.3075	0.45%
2026-09-15	1.3017	-0.66%
2026-09-14	1.3104	0.72%
2026-09-11	1.3010	-1.64%

银华新能源新材料C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	分红	每份派现金0.1380元

银华新能源新材料C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	10.37%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	6.58%	-2.29%
603799	华友钴业	0.0000	3.59%	1.28%
600089	特变电工	0.0000	2.61%	1.28%
600549	厦门钨业	0.0000	2.43%	7.22%
300014	亿纬锂能	0.0000	2.05%	-1.45%
601985	中国核电	0.0000	1.95%	1.11%
002850	科达利	0.0000	1.94%	-1.33%
300450	先导智能	0.0000	1.93%	0.15%
603659	璞泰来	0.0000	1.92%	1.33%

银华新能源新材料C(005038)基金档案

基金代码	005038	基金简称	银华新能源新材料C	基金全称
发行日期	2017-08-14~2017-09-08	成立日期	2017-09-15	基金类型	股票型
基金经理	张凯李宜璇杨腾	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	7.68亿元	最近份额	6.2078亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%