银华永祥灵活配置混合(银华永祥)基金净值查询(180028)
今天最新净值
1.1710
-0.0070 -0.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4569
0.0049 0.3407%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9360
- 成立日期：2011-06-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：14.291亿份
- 最近份额：0.5637亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：郭思捷
近一月,银华永祥灵活配置混合(180028)基金累计收益率-2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1750 |
1.9430 |
1.1710 |
1.9360 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1710 |
1.9360 |
1.1780 |
1.9480 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1780 |
1.9480 |
1.1710 |
1.9360 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1710 |
1.9360 |
1.1880 |
1.9640 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1880 |
1.9640 |
1.2030 |
1.9890 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2030 |
1.9890 |
1.2100 |
2.0010 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2100 |
2.0010 |
1.2150 |
2.0090 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2150 |
2.0090 |
1.2060 |
1.9940 |
0.0090 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2060 |
1.9940 |
1.2150 |
2.0090 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2150 |
2.0090 |
1.2100 |
2.0010 |
0.0050 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2100 |
2.0010 |
1.2170 |
2.0120 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2170 |
2.0120 |
1.2200 |
2.0170 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2200 |
2.0170 |
1.2120 |
2.0040 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2120 |
2.0040 |
1.2230 |
2.0220 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2230 |
2.0220 |
1.2050 |
1.9930 |
0.0180 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2050 |
1.9930 |
1.1920 |
1.9710 |
0.0130 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1920 |
1.9710 |
1.1690 |
1.9330 |
0.0230 |
1.97% |
| 2026-08-24 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1690 |
1.9330 |
1.1920 |
1.9710 |
-0.0230 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1920 |
1.9710 |
1.1980 |
1.9810 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1980 |
1.9810 |
1.1870 |
1.9630 |
0.0110 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.1870 |
1.9630 |
1.2310 |
2.0360 |
-0.0440 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2310 |
2.0360 |
1.2340 |
2.0410 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2340 |
2.0410 |
1.2030 |
1.9890 |
0.0310 |
2.58% |
