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银华中证一带一路主题指数分级A(一带路A) - 基金主页(代码:150353)

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今天最新净值 1.0310 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0430
成立日期：2015-08-13
基金类型：固定收益
成立份额：2.278亿份
最近份额：0.1175亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

银华中证一带一路主题指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-11-02		份额分拆	每份份额分拆1.01186份

银华中证一带一路主题指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002266	浙富控股	0.9300	0.99%	2.18%
000582	北部湾港	0.1200	0.40%	4.98%

银华中证一带一路主题指数分级A(150353)基金档案

基金代码	150353	基金简称	银华中证一带一路主题指数分级A	基金全称	银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
发行日期	2015-07-27~2015-08-07	成立日期	2015-08-13	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	银河证券	基金公司	银华基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1175亿	成立份额	2.278亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%