基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华嘉瑞平衡混合发起式C - 基金主页(代码:025327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0023 0.0092 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1116 0.0048 0.4357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0223
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	-0.67%	-1.77%	-6.93%	-	-	-	12.19%
同类排名	1120/2282	1052/2314	1051/2307	1322/2292				-

银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0020	-0.03%
2026-09-16	1.0023	0.93%
2026-09-15	0.9931	-0.30%
2026-09-14	0.9961	-0.43%
2026-09-11	1.0004	-0.56%
2026-09-10	1.0060	-0.31%

银华嘉瑞平衡混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	分红	每份派现金0.0100元
2026-04-03	2026-04-03	2026-04-07	分红	每份派现金0.0100元

银华嘉瑞平衡混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00586	海螺创业	0.0000	9.04%	2.00%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.36%	3.36%
002484	江海股份	0.0000	4.97%	1.02%
002833	弘亚数控	0.0000	3.10%	3.22%
688100	威胜信息	0.0000	2.64%	3.97%
600150	中国船舶	0.0000	2.46%	1.45%
002179	中航光电	0.0000	2.13%	1.44%
600563	法拉电子	0.0000	2.08%	5.96%
601677	明泰铝业	0.0000	1.99%	3.49%
688308	欧科亿	0.0000	1.86%	4.94%

银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327)基金档案

基金代码	025327	基金简称	银华嘉瑞平衡混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	周晶	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%