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银华嘉瑞平衡混合发起式C基金盘中实时估值(025327)

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今天最新净值 0.9931 -0.0030 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0131
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

银华嘉瑞平衡混合发起式C基金025327重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00586	海螺创业	0.0000	9.04%	2.00%	0.1808%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.36%	3.36%	0.1801%
002484	江海股份	0.0000	4.97%	1.02%	0.0507%
002833	弘亚数控	0.0000	3.10%	3.22%	0.0998%
688100	威胜信息	0.0000	2.64%	3.97%	0.1048%
600150	中国船舶	0.0000	2.46%	1.45%	0.0357%
002179	中航光电	0.0000	2.13%	1.44%	0.0307%
600563	法拉电子	0.0000	2.08%	5.96%	0.1240%
601677	明泰铝业	0.0000	1.99%	3.49%	0.0695%
688308	欧科亿	0.0000	1.86%	4.94%	0.0919%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.63%		0.968%		%

银华嘉瑞平衡混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.93%	1.85%
2026-09-15	-0.30%	1.85%
2026-09-14	-0.43%	1.85%
2026-09-11	-0.56%	1.85%
2026-09-10	-0.31%	1.85%
2026-09-09	0.17%	1.85%
2026-09-08	-0.52%	1.85%
2026-09-07	1.83%	1.85%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华嘉瑞平衡混合发起式C基金025327实时估值图

银华嘉瑞平衡混合发起式C基金025327实时估值图

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略新兴定开混合	2.0992	3.8708%
银华中证5G通信主题ETF	0.9893	3.6017%
银华互联网主题灵活配置混合A	2.5204	3.4631%
银华高端制造业混合A	1.8988	3.4225%
银华盛利混合发起式A	3.2103	3.4026%
银华动力领航混合A	1.0440	3.1543%
银华动力领航混合C	1.0244	3.1543%
银华卓信成长精选混合A	1.1536	2.7712%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%