银华嘉瑞平衡混合发起式C基金净值查询(025327)

今天最新净值 0.9931 -0.0030 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1116 0.0048 0.4357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0131
成立日期：2025-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

近一季银华嘉瑞平衡混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华嘉瑞平衡混合发起式C(025327)基金累计收益率-5.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0023	1.0223	0.9931	1.0131	0.0092	0.93%
2026-09-15	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9931	1.0131	0.9961	1.0161	-0.0030	-0.30%
2026-09-14	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9961	1.0161	1.0004	1.0204	-0.0043	-0.43%
2026-09-11	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0004	1.0204	1.0060	1.0260	-0.0056	-0.56%
2026-09-10	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0060	1.0260	1.0091	1.0291	-0.0031	-0.31%
2026-09-09	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0091	1.0291	1.0074	1.0274	0.0017	0.17%
2026-09-08	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0074	1.0274	1.0127	1.0327	-0.0053	-0.52%
2026-09-07	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0127	1.0327	0.9945	1.0145	0.0182	1.83%
2026-09-04	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9945	1.0145	0.9994	1.0194	-0.0049	-0.49%
2026-09-03	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9994	1.0194	0.9950	1.0150	0.0044	0.44%

2026-09-02	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9950	1.0150	1.0076	1.0276	-0.0126	-1.25%
2026-09-01	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0076	1.0276	1.0189	1.0389	-0.0113	-1.11%
2026-08-31	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0189	1.0389	1.0148	1.0348	0.0041	0.40%
2026-08-28	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0148	1.0348	1.0168	1.0368	-0.0020	-0.20%
2026-08-27	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0168	1.0368	0.9985	1.0185	0.0183	1.83%
2026-08-26	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9985	1.0185	0.9986	1.0186	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9986	1.0186	0.9943	1.0143	0.0043	0.43%
2026-08-24	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9943	1.0143	1.0125	1.0325	-0.0182	-1.80%
2026-08-21	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0125	1.0325	1.0023	1.0223	0.0102	1.02%
2026-08-20	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0023	1.0223	1.0000	1.0200	0.0023	0.23%
2026-08-19	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0000	1.0200	1.0308	1.0508	-0.0308	-2.99%
2026-08-18	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0308	1.0508	1.0323	1.0523	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0323	1.0523	1.0204	1.0404	0.0119	1.17%
2026-08-14	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0204	1.0404	1.0182	1.0382	0.0022	0.22%
2026-08-13	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0182	1.0382	1.0205	1.0405	-0.0023	-0.23%

2026-08-12	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0205	1.0405	1.0186	1.0386	0.0019	0.19%
2026-08-11	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0186	1.0386	1.0208	1.0408	-0.0022	-0.22%
2026-08-10	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0208	1.0408	1.0204	1.0404	0.0004	0.04%
2026-08-07	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0204	1.0404	1.0169	1.0369	0.0035	0.34%
2026-08-06	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0169	1.0369	1.0186	1.0386	-0.0017	-0.17%
2026-08-05	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0186	1.0386	1.0072	1.0272	0.0114	1.13%
2026-08-04	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0072	1.0272	0.9941	1.0141	0.0131	1.32%
2026-08-03	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9941	1.0141	0.9941	1.0141	0.0000	0.00%
2026-07-31	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9941	1.0141	0.9821	1.0021	0.0120	1.22%
2026-07-30	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9821	1.0021	0.9988	1.0188	-0.0167	-1.67%
2026-07-29	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9988	1.0188	0.9840	1.0040	0.0148	1.50%
2026-07-28	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9840	1.0040	1.0041	1.0241	-0.0201	-2.00%
2026-07-27	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0041	1.0241	0.9870	1.0070	0.0171	1.73%
2026-07-24	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9870	1.0070	1.0012	1.0212	-0.0142	-1.42%
2026-07-23	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0012	1.0212	0.9955	1.0155	0.0057	0.57%
2026-07-22	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9955	1.0155	0.9993	1.0193	-0.0038	-0.38%
2026-07-21	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9993	1.0193	0.9880	1.0080	0.0113	1.14%
2026-07-20	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9880	1.0080	0.9877	1.0077	0.0003	0.03%
2026-07-17	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	0.9877	1.0077	1.0024	1.0224	-0.0147	-1.47%
2026-07-16	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0024	1.0224	1.0132	1.0332	-0.0108	-1.07%
2026-07-15	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0132	1.0332	1.0166	1.0366	-0.0034	-0.33%
2026-07-14	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0166	1.0366	1.0058	1.0258	0.0108	1.07%
2026-07-13	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0058	1.0258	1.0448	1.0648	-0.0390	-3.73%
2026-07-10	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0448	1.0648	1.0529	1.0729	-0.0081	-0.77%
2026-07-09	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0529	1.0729	1.0557	1.0657	0.0072	0.68%
2026-07-08	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0557	1.0657	1.0685	1.0785	-0.0128	-1.20%
2026-07-07	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0685	1.0785	1.0839	1.0939	-0.0154	-1.42%
2026-07-06	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0839	1.0939	1.0885	1.0985	-0.0046	-0.42%
2026-07-03	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0885	1.0985	1.0951	1.1051	-0.0066	-0.60%
2026-07-02	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0951	1.1051	1.1068	1.1168	-0.0117	-1.06%
2026-07-01	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.1068	1.1168	1.1071	1.1171	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.1071	1.1171	1.0947	1.1047	0.0124	1.13%
2026-06-29	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0947	1.1047	1.0874	1.0974	0.0073	0.67%
2026-06-26	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0874	1.0974	1.0916	1.1016	-0.0042	-0.38%
2026-06-25	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0916	1.1016	1.0843	1.0943	0.0073	0.67%
2026-06-24	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0843	1.0943	1.0783	1.0883	0.0060	0.56%
2026-06-23	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0783	1.0883	1.0964	1.1064	-0.0181	-1.65%
2026-06-22	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0964	1.1064	1.0916	1.1016	0.0048	0.44%
2026-06-18	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0916	1.1016	1.0949	1.1049	-0.0033	-0.30%
2026-06-17	025327	银华嘉瑞平衡混合发起式C	1.0949	1.1049	1.0872	1.0972	0.0077	0.71%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%