银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(银华鑫盛)基金净值查询(501022)

今天最新净值 2.5740 -0.0270 -1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5284 0.0014 0.0536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5740
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.6178亿
最近资产：4.12亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王斌

近一月银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A|银华鑫盛基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)基金累计收益率-7.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.5920	2.5920	2.5740	2.5740	0.0180	0.70%
2026-09-14	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.5740	2.5740	2.6010	2.6010	-0.0270	-1.04%
2026-09-11	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6010	2.6010	2.6260	2.6260	-0.0250	-0.95%
2026-09-10	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6260	2.6260	2.6370	2.6370	-0.0110	-0.42%
2026-09-09	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6370	2.6370	2.6430	2.6430	-0.0060	-0.23%
2026-09-08	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6430	2.6430	2.6540	2.6540	-0.0110	-0.41%
2026-09-07	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6540	2.6540	2.6210	2.6210	0.0330	1.26%
2026-09-04	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6210	2.6210	2.6740	2.6740	-0.0530	-1.98%
2026-09-03	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6740	2.6740	2.6880	2.6880	-0.0140	-0.52%
2026-09-02	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6880	2.6880	2.7240	2.7240	-0.0360	-1.32%

2026-09-01	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7240	2.7240	2.7870	2.7870	-0.0630	-2.26%
2026-08-31	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7870	2.7870	2.7640	2.7640	0.0230	0.83%
2026-08-28	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7640	2.7640	2.7890	2.7890	-0.0250	-0.90%
2026-08-27	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7890	2.7890	2.7300	2.7300	0.0590	2.16%
2026-08-26	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7300	2.7300	2.6830	2.6830	0.0470	1.75%
2026-08-25	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6830	2.6830	2.7130	2.7130	-0.0300	-1.11%
2026-08-24	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7130	2.7130	2.7350	2.7350	-0.0220	-0.80%
2026-08-21	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7350	2.7350	2.7210	2.7210	0.0140	0.51%
2026-08-20	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7210	2.7210	2.7250	2.7250	-0.0040	-0.15%
2026-08-19	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.7250	2.7250	2.8700	2.8700	-0.1450	-5.05%
2026-08-18	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.8700	2.8700	2.8750	2.8750	-0.0050	-0.17%
2026-08-17	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.8750	2.8750	2.7890	2.7890	0.0860	3.08%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%