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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(银华鑫盛)基金净值查询(501022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5920 0.0180 0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5284 0.0014 0.0536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5920
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.6178亿
最近资产：4.12亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王斌

近一周银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A|银华鑫盛基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6500	2.6500	2.5920	2.5920	0.0580	2.24%
2026-09-15	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.5920	2.5920	2.5740	2.5740	0.0180	0.70%
2026-09-14	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.5740	2.5740	2.6010	2.6010	-0.0270	-1.04%
2026-09-11	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6010	2.6010	2.6260	2.6260	-0.0250	-0.95%
2026-09-10	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.6260	2.6260	2.6370	2.6370	-0.0110	-0.42%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%