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银华鑫利一年持有期混合 - 基金主页(代码:012370)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9945 -0.0039 -0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0288 0.0013 0.1217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9945
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7746亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王海峰胡银玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.95%	-1.48%	1.25%	1.94%	1.43%	36.34%	10.23%	3.65%
同类排名	2996/4982	2688/5419	420/5423	823/5376	2593/4741	2951/4208	2690/3661	-

银华鑫利一年持有期混合(012370)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9907	-0.38%
2026-09-16	0.9945	-0.39%
2026-09-15	0.9984	-0.77%
2026-09-14	1.0061	0.05%
2026-09-11	1.0056	-0.74%
2026-09-10	1.0131	0.37%

银华鑫利一年持有期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	3.69%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	3.53%	1.13%
000333	美的集团	0.0000	2.53%	1.17%
600030	中信证券	0.0000	2.46%	0.29%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.24%	3.36%
601166	兴业银行	0.0000	1.88%	2.63%
688009	中国通号	0.0000	1.78%	2.05%
601288	农业银行	0.0000	1.54%	0.46%
601857	中国石油	0.0000	1.53%	-2.84%
000651	格力电器	0.0000	1.47%	1.79%

银华鑫利一年持有期混合(012370)基金档案

基金代码	012370	基金简称	银华鑫利一年持有期混合	基金全称
发行日期	2021-07-07~2021-07-20	成立日期	2021-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王海峰胡银玉	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	4.31亿元	最近份额	7.7746亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%