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银华鑫利一年持有期混合基金盘中实时估值(012370)

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今天最新净值 1.0061 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0061
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7746亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王海峰胡银玉

银华鑫利一年持有期混合基金012370重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	0.0000	3.69%	1.47%	0.0542%
601318	中国平安	0.0000	3.53%	1.13%	0.0399%
000333	美的集团	0.0000	2.53%	1.17%	0.0296%
600030	中信证券	0.0000	2.46%	0.29%	0.0071%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.24%	3.36%	0.0753%
601166	兴业银行	0.0000	1.88%	2.63%	0.0494%
688009	中国通号	0.0000	1.78%	2.05%	0.0365%
601288	农业银行	0.0000	1.54%	0.46%	0.0071%
601857	XD中国石	0.0000	1.53%	-2.84%	-0.0435%
000651	格力电器	0.0000	1.47%	1.79%	0.0263%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.65%		0.2819%		79.59%

银华鑫利一年持有期混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.77%	1.00%
2026-09-14	0.05%	1.00%
2026-09-11	-0.74%	1.00%
2026-09-10	0.37%	1.00%
2026-09-09	0.24%	1.00%
2026-09-08	0.17%	1.00%
2026-09-07	-1.26%	1.00%
2026-09-04	0.38%	1.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华鑫利一年持有期混合基金012370实时估值图

银华鑫利一年持有期混合基金012370实时估值图

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略新兴定开混合	2.0992	3.8708%
银华中证5G通信主题ETF	0.9893	3.6017%
银华互联网主题灵活配置混合A	2.5204	3.4631%
银华高端制造业混合A	1.8988	3.4225%
银华盛利混合发起式A	3.2103	3.4026%
银华动力领航混合A	1.0440	3.1543%
银华动力领航混合C	1.0244	3.1543%
银华卓信成长精选混合A	1.1536	2.7712%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%