银华鑫利一年持有期混合基金净值查询(012370)
今天最新净值
1.0061
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0288
0.0013 0.1217%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0061
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7746亿
- 最近资产：4.31亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王海峰 胡银玉
近一月,银华鑫利一年持有期混合(012370)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9984 |
0.9984 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-09-09 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0127 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0054 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0092 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0066 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0049 |
1.0049 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0078 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9971 |
0.9971 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9970 |
0.9970 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0068 |
0.69% |
| 2026-08-21 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9902 |
0.9902 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9920 |
0.9920 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9874 |
0.9874 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0036 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
012370 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9838 |
0.9838 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0016 |
0.16% |
