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银华信用精选一年定开债(银华信用精选一年定期开放债券发起式) - 基金主页(代码:006612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1064 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3264
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：22.2678亿
最近资产：8.23亿元
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊边慧叶青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	-	-0.05%	0.22%	2.83%	5.95%	10.57%	34.06%
同类排名	197/913	338/937	467/935	598/929	192/878	334/764	261/668	-

银华信用精选一年定开债(006612)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1075	0.10%
2026-09-11	1.1064	0.00%
2026-09-04	1.1064	-0.05%
2026-08-28	1.1069	0.10%
2026-08-21	1.1058	0.01%

银华信用精选一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0200元
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	分红	每份派现金0.0400元
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-24	分红	每份派现金0.0450元
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	分红	每份派现金0.1000元

银华信用精选一年定开债基金动态

银华信用精选一年定开债 8只债基新成立四季度债基IPO规模已超千亿

今年以来，各类被动债基增多，跟踪1-5年进出口行债券指数、3-5年农发债指数、上证10年期地方政府债指数……债基的细分化多元化趋势明显。
标签：四季度 IPO 关联基金：银华信用精选一年定开债

银华信用精选一年定开债(006612)基金档案

基金代码	006612	基金简称	银华信用精选一年定开债	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-11-30	成立日期	2018-12-05	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	阚磊边慧叶青	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	8.23亿元	最近份额	22.2678亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%