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银华信用精选一年定开债(银华信用精选一年定期开放债券发起式)基金净值查询(006612)

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今天最新净值 1.1064 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3264
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：22.2678亿
最近资产：8.23亿元
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊边慧叶青

近一季银华信用精选一年定开债|银华信用精选一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华信用精选一年定开债(006612)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006612	银华信用精选一年定开债	1.1064	1.3264	1.1064	1.3264	0.0000	0.00%
2026-09-04	006612	银华信用精选一年定开债	1.1064	1.3264	1.1069	1.3269	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	006612	银华信用精选一年定开债	1.1069	1.3269	1.1058	1.3258	0.0011	0.10%
2026-08-21	006612	银华信用精选一年定开债	1.1058	1.3258	1.1057	1.3257	0.0001	0.01%
2026-08-14	006612	银华信用精选一年定开债	1.1057	1.3257	1.1070	1.3270	-0.0013	-0.12%
2026-08-07	006612	银华信用精选一年定开债	1.1070	1.3270	1.1050	1.3250	0.0020	0.18%
2026-07-31	006612	银华信用精选一年定开债	1.1050	1.3250	1.1049	1.3249	0.0001	0.01%
2026-07-24	006612	银华信用精选一年定开债	1.1049	1.3249	1.1034	1.3234	0.0015	0.14%
2026-07-17	006612	银华信用精选一年定开债	1.1034	1.3234	1.1054	1.3254	-0.0020	-0.18%
2026-07-10	006612	银华信用精选一年定开债	1.1054	1.3254	1.1056	1.3256	-0.0002	-0.02%

2026-07-03	006612	银华信用精选一年定开债	1.1056	1.3256	1.1072	1.3272	-0.0016	-0.14%
2026-06-30	006612	银华信用精选一年定开债	1.1072	1.3272	1.1041	1.3241	0.0031	0.28%
2026-06-26	006612	银华信用精选一年定开债	1.1041	1.3241	1.1045	1.3245	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	006612	银华信用精选一年定开债	1.1045	1.3245	1.1022	1.3222	0.0023	0.21%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%