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银华沪深300指数分级A(银华300A) - 基金主页(代码:150167)

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今天最新净值 1.0000 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3690
成立日期：2014-01-07
基金类型：固定收益
成立份额：2.499亿份
最近份额：1.0663亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

银华沪深300指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-02		份额分拆	每份份额分拆1.04999份
	2017-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.05001份
	2016-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.05003份
	2015-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.05601份
	2015-01-06		份额分拆	每份份额分拆1.00616份

银华沪深300指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000661	长春高新	0.0000	3.66%	1.30%
600519	贵州茅台	0.2900	3.65%	-0.05%
601318	中国平安	5.4100	3.44%	1.13%
600036	招商银行	5.2700	3.30%	1.47%
600887	伊利股份	8.6800	3.12%	0.82%
000333	美的集团	3.2100	3.08%	1.17%
601688	华泰证券	0.0000	3.05%	0.99%
300122	智飞生物	2.8800	2.71%	2.23%
000001	平安银行	16.0300	2.47%	4.11%
601012	隆基绿能	4.4300	2.40%	1.22%
601888	中国中免	0.0000	2.36%	0.07%
000858	五粮液	1.0400	2.32%	1.11%
300059	东方财富	0.0000	2.13%	0.82%
600438	通威股份	8.3200	2.03%	-2.90%

银华沪深300指数分级A(150167)基金档案

基金代码	150167	基金简称	银华沪深300指数分级A	基金全称	银华沪深300指数分级证券投资基金
发行日期		成立日期	2014-01-07	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产	1.28亿元	最近份额	1.0663亿	成立份额	2.499亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%