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银华沪深300指数分级A(银华300A)基金盘中实时估值(150167)

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今天最新净值 1.0000 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3690
成立日期：2014-01-07
基金类型：固定收益
成立份额：2.499亿份
最近份额：1.0663亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

银华沪深300指数分级A基金150167重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000661	长春高新	0.0000	3.66%	1.30%	0.0476%
600519	贵州茅台	0.2900	3.65%	-0.05%	-0.0018%
601318	中国平安	5.4100	3.44%	1.13%	0.0389%
600036	招商银行	5.2700	3.30%	1.47%	0.0485%
600887	伊利股份	8.6800	3.12%	0.82%	0.0256%
000333	美的集团	3.2100	3.08%	1.17%	0.0360%
601688	华泰证券	0.0000	3.05%	0.99%	0.0302%
300122	智飞生物	2.8800	2.71%	2.23%	0.0604%
000001	平安银行	16.0300	2.47%	4.11%	0.1015%
601012	隆基绿能	4.4300	2.40%	1.22%	0.0293%
601888	中国中免	0.0000	2.36%	0.07%	0.0017%
000858	五粮液	1.0400	2.32%	1.11%	0.0258%
300059	东方财富	0.0000	2.13%	0.82%	0.0175%
600438	通威股份	8.3200	2.03%	-2.90%	-0.0589%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.72%		0.4023%		91.81%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华沪深300指数分级A基金150167实时估值图

银华沪深300指数分级A基金150167实时估值图

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略新兴定开混合	2.0992	3.8708%
银华中证5G通信主题ETF	0.9893	3.6017%
银华互联网主题灵活配置混合A	2.5204	3.4631%
银华高端制造业混合A	1.8988	3.4225%
银华盛利混合发起式A	3.2103	3.4026%
银华动力领航混合A	1.0440	3.1543%
银华动力领航混合C	1.0244	3.1543%
银华卓信成长精选混合A	1.1536	2.7712%

固定收益基金盘中实时估值榜

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单位净值

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