| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.47% | -1.02% | -4.79% | -8.58% | -0.49% | 36.13% | 20.20% | 68.84% |
| 同类排名 | 423/1050 | 615/1104 | 435/1103 | 575/1094 | 579/1020 | 628/926 | 497/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.6736 | 1.28% |
| 2026-09-17 | 1.6525 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 1.6549 | 0.93% |
| 2026-09-15 | 1.6396 | -0.52% |
| 2026-09-14 | 1.6481 | -0.36% |
| 2026-09-11 | 1.6540 | -0.93% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.29% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.52% | 1.64% |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 2.30% | 3.36% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 2.20% | 3.01% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 2.11% | 1.35% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 1.85% | 1.75% |
| 688249 | 晶合集成 | 0.0000 | 1.80% | 2.22% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.74% | -0.09% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 1.53% | 2.55% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 1.41% | 7.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 银华集成电路混合C | 3.1662 | 4.03% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智享混合A | 1.3510 | 3.65% |
| 银华智享混合C | 1.3477 | 3.65% |
| 银华科技创新混合A | 1.9066 | 3.58% |
| 科创100 | 1.7952 | 3.58% |
| 银华中小盘混合A | 6.1050 | 3.35% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.9916 | 3.31% |
| 银华心质混合A | 1.9404 | 3.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |