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银华启元债券C - 基金主页(代码:026457)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9999 0.0037 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9999
成立日期：2026-03-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：银华基金
基金经理：冯帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.15%	-0.19%	-0.19%	-	-	-	-
同类排名		666/1759	611/1765	645/1723				-

银华启元债券C(026457)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9993	-0.06%
2026-09-16	0.9999	0.37%
2026-09-15	0.9962	-0.06%
2026-09-14	0.9968	0.14%
2026-09-11	0.9954	-0.43%
2026-09-10	0.9997	-0.17%

银华启元债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.19%	0.13%
600030	中信证券	0.0000	0.16%	0.29%
688012	中微公司	0.0000	0.15%	0.99%
300408	三环集团	0.0000	0.14%	6.10%
600482	中国动力	0.0000	0.14%	4.69%
600487	亨通光电	0.0000	0.14%	7.28%
603259	药明康德	0.0000	0.14%	6.71%
300458	全志科技	0.0000	0.11%	0.08%
002463	沪电股份	0.0000	0.09%	2.55%
300628	亿联网络	0.0000	0.09%	0.15%

银华启元债券C(026457)基金档案

基金代码	026457	基金简称	银华启元债券C	基金全称
发行日期	2026-03-03~2026-03-16	成立日期	2026-03-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	冯帆	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%