银华中证全指医药卫生(银华中证全指医药卫生指数增强发起式)基金净值查询(005112)
今天最新净值
1.3370
0.0260 1.98%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2809
0.0034 0.2679%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3370
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0527亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：秦锋
近一月银华中证全指医药卫生|银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金净值查询
近一月,银华中证全指医药卫生(005112)基金累计收益率-8.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3291 |
1.3291 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0260 |
1.98% |
| 2026-09-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0169 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3279 |
1.3279 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3418 |
1.3418 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0222 |
-1.65% |
| 2026-09-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3662 |
1.3662 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3755 |
1.3755 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3791 |
1.3791 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0142 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3649 |
1.3649 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0043 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3692 |
1.3692 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3722 |
1.3722 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3846 |
1.3846 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3946 |
1.3946 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0099 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3847 |
1.3847 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3852 |
1.3852 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0166 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3686 |
1.3686 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0529 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0539 |
-3.79% |
| 2026-08-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4754 |
1.4754 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0413 |
2.88% |
| 2026-08-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4341 |
1.4341 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0305 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4646 |
1.4646 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0164 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0150 |
1.02% |
