银华中证全指医药卫生(银华中证全指医药卫生指数增强发起式)基金净值查询(005112)
今天最新净值
1.3274
-0.0017 -0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2809
0.0034 0.2679%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3274
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0527亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：秦锋
近一年银华中证全指医药卫生|银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金净值查询
近一年,银华中证全指医药卫生(005112)基金累计收益率-10.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3287 |
1.3287 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3274 |
1.3274 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3291 |
1.3291 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0260 |
1.98% |
| 2026-09-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0169 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3279 |
1.3279 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3418 |
1.3418 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0222 |
-1.65% |
| 2026-09-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3662 |
1.3662 |
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-0.16% |
| 2026-09-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3662 |
1.3662 |
1.3755 |
1.3755 |
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-0.68% |
| 2026-09-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3755 |
1.3755 |
1.3791 |
1.3791 |
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-0.26% |
|
|
| 2026-09-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3791 |
1.3791 |
1.3649 |
1.3649 |
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1.04% |
| 2026-09-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3649 |
1.3649 |
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1.3692 |
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-0.31% |
| 2026-09-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3692 |
1.3692 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3722 |
1.3722 |
1.3846 |
1.3846 |
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-0.90% |
| 2026-08-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3846 |
1.3846 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3946 |
1.3946 |
1.3847 |
1.3847 |
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0.71% |
| 2026-08-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3847 |
1.3847 |
1.3852 |
1.3852 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3852 |
1.3852 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0166 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3686 |
1.3686 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0529 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0539 |
-3.79% |
| 2026-08-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4754 |
1.4754 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0413 |
2.88% |
| 2026-08-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4341 |
1.4341 |
1.4646 |
1.4646 |
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-2.08% |
| 2026-08-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4646 |
1.4646 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0164 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4660 |
1.4660 |
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1.02% |
| 2026-08-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4767 |
1.4767 |
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-0.72% |
|
|
| 2026-08-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4767 |
1.4767 |
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1.4673 |
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| 2026-08-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4753 |
1.4753 |
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-0.54% |
| 2026-08-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4753 |
1.4753 |
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1.4728 |
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| 2026-08-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4728 |
1.4728 |
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1.4636 |
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| 2026-08-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4636 |
1.4636 |
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1.3860 |
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5.60% |
| 2026-08-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3912 |
1.3912 |
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-0.37% |
| 2026-08-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3912 |
1.3912 |
1.3650 |
1.3650 |
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1.92% |
| 2026-08-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3236 |
1.3236 |
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3.13% |
| 2026-08-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3236 |
1.3236 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0290 |
-2.14% |
| 2026-07-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3526 |
1.3526 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0147 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3379 |
1.3379 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0374 |
-2.72% |
| 2026-07-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3753 |
1.3753 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3728 |
1.3728 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0362 |
-2.57% |
| 2026-07-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4090 |
1.4090 |
1.3843 |
1.3843 |
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1.78% |
| 2026-07-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3843 |
1.3843 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0549 |
-3.97% |
| 2026-07-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4392 |
1.4392 |
1.4442 |
1.4442 |
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-0.35% |
| 2026-07-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4442 |
1.4442 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2026-07-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4528 |
1.4528 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0171 |
1.19% |
| 2026-07-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4357 |
1.4357 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0450 |
3.24% |
| 2026-07-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3907 |
1.3907 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.1103 |
-7.35% |
| 2026-07-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5010 |
1.5010 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5175 |
1.5175 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0722 |
5.00% |
| 2026-07-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4453 |
1.4453 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0488 |
3.49% |
| 2026-07-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3965 |
1.3965 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0141 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4106 |
1.4106 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0337 |
2.45% |
| 2026-07-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3769 |
1.3769 |
1.3499 |
1.3499 |
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2.00% |
| 2026-07-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0266 |
-1.93% |
| 2026-07-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3765 |
1.3765 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0565 |
-4.10% |
| 2026-07-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4298 |
1.4298 |
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0.22% |
| 2026-07-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4298 |
1.4298 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0363 |
2.60% |
| 2026-07-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3935 |
1.3935 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0168 |
1.22% |
| 2026-07-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3767 |
1.3767 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0757 |
5.82% |
| 2026-06-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3033 |
1.3033 |
1.1939 |
1.1939 |
0.1094 |
9.16% |
| 2026-06-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1939 |
1.1939 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0394 |
-3.19% |
| 2026-06-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2333 |
1.2333 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0154 |
1.26% |
| 2026-06-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2179 |
1.2179 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0288 |
2.42% |
| 2026-06-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0245 |
2.10% |
| 2026-06-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1646 |
1.1646 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0103 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0236 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0242 |
-2.13% |
| 2026-06-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-06-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0291 |
2.56% |
| 2026-06-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0160 |
1.43% |
| 2026-06-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0122 |
1.10% |
| 2026-06-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0297 |
-2.61% |
| 2026-06-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-06-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1445 |
1.1445 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2026-06-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0157 |
-1.36% |
| 2026-06-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1702 |
1.1702 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0292 |
-2.50% |
| 2026-06-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1994 |
1.1994 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0296 |
-2.41% |
| 2026-05-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2290 |
1.2290 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0322 |
2.69% |
| 2026-05-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1968 |
1.1968 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0287 |
-2.40% |
| 2026-05-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2255 |
1.2255 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-05-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2217 |
1.2217 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2257 |
1.2257 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2026-05-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2422 |
1.2422 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0180 |
-1.45% |
| 2026-05-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0200 |
1.61% |
| 2026-05-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2402 |
1.2402 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2432 |
1.2432 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2404 |
1.2404 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0336 |
-2.71% |
| 2026-05-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2817 |
1.2817 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0330 |
-2.51% |
| 2026-05-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3147 |
1.3147 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0207 |
-1.57% |
| 2026-05-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3354 |
1.3354 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3354 |
1.3354 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0237 |
1.81% |
| 2026-05-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3117 |
1.3117 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0244 |
-1.86% |
| 2026-04-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3247 |
1.3247 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0097 |
0.74% |
| 2026-04-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-04-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3137 |
1.3137 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3148 |
1.3148 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3254 |
1.3254 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0102 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0164 |
-1.25% |
| 2026-04-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3346 |
1.3346 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0325 |
-2.44% |
| 2026-04-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3671 |
1.3671 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2026-04-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0339 |
2.53% |
| 2026-04-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3413 |
1.3413 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3345 |
1.3345 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0240 |
-1.80% |
| 2026-04-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3585 |
1.3585 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0166 |
1.24% |
| 2026-04-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3419 |
1.3419 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0126 |
-0.93% |
| 2026-04-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3545 |
1.3545 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0313 |
-2.31% |
| 2026-04-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3858 |
1.3858 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-04-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3801 |
1.3801 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0785 |
6.03% |
| 2026-03-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3016 |
1.3016 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3104 |
1.3104 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3068 |
1.3068 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0732 |
5.93% |
| 2026-03-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0161 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2497 |
1.2497 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0336 |
2.78% |
| 2026-03-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2106 |
1.2106 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0422 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2528 |
1.2528 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2026-03-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0178 |
-1.39% |
| 2026-03-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2775 |
1.2775 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0155 |
1.23% |
| 2026-03-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0183 |
1.47% |
| 2026-03-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2437 |
1.2437 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0199 |
-1.56% |
| 2026-03-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0143 |
-1.11% |
| 2026-03-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2878 |
1.2878 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0450 |
3.62% |
| 2026-03-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2428 |
1.2428 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0194 |
-1.54% |
| 2026-03-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2622 |
1.2622 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0399 |
3.26% |
| 2026-03-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0152 |
1.26% |
| 2026-03-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2071 |
1.2071 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0157 |
-1.28% |
| 2026-03-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0276 |
-2.21% |
| 2026-03-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2504 |
1.2504 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0278 |
-2.17% |
| 2026-02-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2782 |
1.2782 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2786 |
1.2786 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0199 |
-1.53% |
| 2026-02-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2985 |
1.2985 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2954 |
1.2954 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0135 |
-1.03% |
| 2026-02-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3089 |
1.3089 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0176 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2026-02-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3333 |
1.3333 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3351 |
1.3351 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0204 |
1.55% |
| 2026-02-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3147 |
1.3147 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0067 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-02-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3072 |
1.3072 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0166 |
1.29% |
| 2026-02-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2906 |
1.2906 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0113 |
0.88% |
| 2026-02-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2793 |
1.2793 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0280 |
-2.14% |
| 2026-01-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3073 |
1.3073 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0144 |
-1.09% |
| 2026-01-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3217 |
1.3217 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-01-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3157 |
1.3157 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2026-01-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3287 |
1.3287 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2026-01-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3405 |
1.3405 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-01-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3459 |
1.3459 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0135 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3324 |
1.3324 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2026-01-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3436 |
1.3436 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-01-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3481 |
1.3481 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0124 |
-0.91% |
| 2026-01-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3605 |
1.3605 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2026-01-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2026-01-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3788 |
1.3788 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-01-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3862 |
1.3862 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2026-01-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3986 |
1.3986 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0153 |
1.11% |
| 2026-01-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3833 |
1.3833 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-01-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3869 |
1.3869 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0240 |
1.76% |
| 2026-01-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3629 |
1.3629 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-01-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3586 |
1.3586 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0214 |
1.60% |
| 2026-01-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3372 |
1.3372 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3303 |
1.3303 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0596 |
4.69% |
| 2025-12-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2707 |
1.2707 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2748 |
1.2748 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-12-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2832 |
1.2832 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0178 |
-1.37% |
| 2025-12-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-12-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3071 |
1.3071 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3039 |
1.3039 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3028 |
1.3028 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3053 |
1.3053 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0167 |
1.30% |
| 2025-12-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2886 |
1.2886 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2952 |
1.2952 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0156 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2796 |
1.2796 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0273 |
-2.09% |
| 2025-12-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3069 |
1.3069 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0490 |
-3.75% |
| 2025-12-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3559 |
1.3559 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3645 |
1.3645 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3736 |
1.3736 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3732 |
1.3732 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3756 |
1.3756 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0121 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3692 |
1.3692 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0213 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3905 |
1.3905 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-11-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3985 |
1.3985 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3932 |
1.3932 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0129 |
-0.92% |
| 2025-11-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4061 |
1.4061 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0232 |
1.68% |
| 2025-11-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3829 |
1.3829 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0156 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0273 |
2.04% |
| 2025-11-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0304 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-11-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3653 |
1.3653 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0143 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3796 |
1.3796 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3845 |
1.3845 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0359 |
-2.59% |
| 2025-11-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4204 |
1.4204 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4229 |
1.4229 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0432 |
3.13% |
| 2025-11-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3797 |
1.3797 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0203 |
1.49% |
| 2025-11-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3594 |
1.3594 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3694 |
1.3694 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0199 |
1.47% |
| 2025-11-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3495 |
1.3495 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0268 |
-1.95% |
| 2025-11-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3763 |
1.3763 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-11-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3795 |
1.3795 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2025-11-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3904 |
1.3904 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0408 |
-2.85% |
| 2025-11-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4311 |
1.4311 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0839 |
6.23% |
| 2025-10-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3472 |
1.3472 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0163 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-10-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3744 |
1.3744 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0170 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-10-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3627 |
1.3627 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0233 |
-1.68% |
| 2025-10-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3860 |
1.3860 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0168 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4028 |
1.4028 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0131 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3897 |
1.3897 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3909 |
1.3909 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0156 |
-1.11% |
| 2025-10-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4065 |
1.4065 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0244 |
1.77% |
| 2025-10-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3821 |
1.3821 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0333 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3488 |
1.3488 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0510 |
-3.64% |
| 2025-10-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.3998 |
1.3998 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2025-10-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0279 |
-1.93% |
| 2025-10-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4462 |
1.4462 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0302 |
-2.05% |
| 2025-09-30 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0215 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4549 |
1.4549 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-09-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0385 |
-2.57% |
| 2025-09-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4985 |
1.4985 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4913 |
1.4913 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0347 |
2.38% |
| 2025-09-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4566 |
1.4566 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2025-09-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4736 |
1.4736 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.4716 |
1.4716 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0340 |
-2.26% |
| 2025-09-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.5056 |
1.5056 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0154 |
1.03% |
