| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 15.44% | 1.23% | -9.96% | -11.07% | 7.76% | 50.22% | 17.79% | 74.52% |
| 同类排名 | 256/1050 | 257/1104 | 973/1103 | 664/1094 | 388/1020 | 509/926 | 531/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.7350 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 1.7380 | 3.45% |
| 2026-09-15 | 1.6800 | 0.42% |
| 2026-09-14 | 1.6730 | -1.97% |
| 2026-09-11 | 1.7060 | -0.47% |
| 2026-09-10 | 1.7140 | -0.58% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.24% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 7.05% | 1.64% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 6.53% | 2.18% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.0000 | 6.09% | -0.17% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 5.90% | -0.09% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 5.70% | 0.99% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 4.92% | 8.07% |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0000 | 4.77% | -0.43% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.29% | -0.05% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.0000 | 4.05% | 1.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 银华集成电路混合C | 3.1662 | 4.03% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智享混合A | 1.3510 | 3.65% |
| 银华智享混合C | 1.3477 | 3.65% |
| 银华科技创新混合A | 1.9066 | 3.58% |
| 科创100 | 1.7952 | 3.58% |
| 银华中小盘混合A | 6.1050 | 3.35% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.9916 | 3.31% |
| 银华心质混合A | 1.9404 | 3.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |