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银华中国梦30股票(银华中国梦30) - 基金主页(代码:001163)

今天最新净值 1.7350 -0.0030 -0.17% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4907 0.0237 1.6128% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0180
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0142亿
  • 最近资产:2.27亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:薄官辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 15.44% 1.23% -9.96% -11.07% 7.76% 50.22% 17.79% 74.52%
同类排名 256/1050 257/1104 973/1103 664/1094 388/1020 509/926 531/834 -
银华中国梦30股票(001163)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.7350 -0.17%
2026-09-16 1.7380 3.45%
2026-09-15 1.6800 0.42%
2026-09-14 1.6730 -1.97%
2026-09-11 1.7060 -0.47%
2026-09-10 1.7140 -0.58%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分红 每份派现金0.1500元
银华中国梦30股票基金动态
银华中国梦30股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 8.24% 0.60%
300502 新易盛 0.0000 7.05% 1.64%
002384 东山精密 0.0000 6.53% 2.18%
300972 万辰集团 0.0000 6.09% -0.17%
002371 北方华创 0.0000 5.90% -0.09%
688012 中微公司 0.0000 5.70% 0.99%
688521 芯原股份 0.0000 4.92% 8.07%
600105 永鼎股份 0.0000 4.77% -0.43%
600519 贵州茅台 0.0000 4.29% -0.05%
688668 鼎通科技 0.0000 4.05% 1.03%
银华中国梦30股票(001163)基金档案
基金代码 001163 基金简称 银华中国梦30股票 基金全称
发行日期 2015-04-13~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 股票型
基金经理 薄官辉 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 2.27亿元 最近份额 2.0142亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%