银华中国梦30股票(银华中国梦30)基金净值查询(001163)
今天最新净值
1.6800
0.0070 0.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4907
0.0237 1.6128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9630
- 成立日期：2015-04-29
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.0142亿
- 最近资产：2.27亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：薄官辉
近一月银华中国梦30股票|银华中国梦30基金净值查询
近一月,银华中国梦30股票(001163)基金累计收益率-8.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.7380 |
2.0210 |
1.6800 |
1.9630 |
0.0580 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.6800 |
1.9630 |
1.6730 |
1.9560 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.6730 |
1.9560 |
1.7060 |
1.9890 |
-0.0330 |
-1.97% |
| 2026-09-11 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.7060 |
1.9890 |
1.7140 |
1.9970 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.7140 |
1.9970 |
1.7240 |
2.0070 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.7240 |
2.0070 |
1.7260 |
2.0090 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.7260 |
2.0090 |
1.7380 |
2.0210 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.7380 |
2.0210 |
1.6840 |
1.9670 |
0.0540 |
3.21% |
| 2026-09-04 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.6840 |
1.9670 |
1.7120 |
1.9950 |
-0.0280 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.7120 |
1.9950 |
1.7140 |
1.9970 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.7140 |
1.9970 |
1.7440 |
2.0270 |
-0.0300 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.7440 |
2.0270 |
1.7710 |
2.0540 |
-0.0270 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.7710 |
2.0540 |
1.7650 |
2.0480 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.7650 |
2.0480 |
1.7920 |
2.0750 |
-0.0270 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.7920 |
2.0750 |
1.7430 |
2.0260 |
0.0490 |
2.81% |
| 2026-08-26 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.7430 |
2.0260 |
1.7350 |
2.0180 |
0.0080 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.7350 |
2.0180 |
1.7560 |
2.0390 |
-0.0210 |
-1.21% |
| 2026-08-24 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.7560 |
2.0390 |
1.8010 |
2.0840 |
-0.0450 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.8010 |
2.0840 |
1.7860 |
2.0690 |
0.0150 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.7860 |
2.0690 |
1.7830 |
2.0660 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.7830 |
2.0660 |
1.8960 |
2.1790 |
-0.1130 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.8960 |
2.1790 |
1.9270 |
2.2100 |
-0.0310 |
-1.64% |
| 2026-08-17 |
001163 |
银华中国梦30股票 |
1.9270 |
2.2100 |
1.8440 |
2.1270 |
0.0830 |
4.50% |
